| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 102.00 | 23 056.00 | 3 045.00 | 26 102.00 |
AH Fonds commercial | 3 587 897.00 | | 3 587 897.00 | 3 587 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 907 636.00 | 2 782 937.00 | 1 124 699.00 | 3 907 636.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 195 082.00 | | 195 082.00 | 195 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 326.00 | 316 998.00 | 112 328.00 | 429 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 179 487.00 | 3 122 991.00 | 5 056 496.00 | 8 179 487.00 |
BT Marchandises | 106 395.00 | 8 826.00 | 97 570.00 | 106 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 698.00 | 193 267.00 | 1 648 431.00 | 1 841 698.00 |
BZ Autres créances | 1 688 102.00 | | 1 688 102.00 | 1 688 102.00 |
CF Disponibilités | 147 685.00 | | 147 685.00 | 147 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 419.00 | 202 093.00 | 3 595 326.00 | 3 797 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 906.00 | 3 325 084.00 | 8 651 822.00 | 11 976 906.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 714.00 | 1 828 714.00 | | 1 828 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 872.00 | 182 872.00 | | 182 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 324.00 | | | 1 002 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 981.00 | 1 002 324.00 | | 1 115 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 780.00 | 3 052 799.00 | | 4 168 780.00 |
DN Avances conditionnées | | 51 063.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 51 063.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 515 123.00 | 446 948.00 | | 515 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 123.00 | 446 948.00 | | 515 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 927.00 | 48 995.00 | | 34 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 714.00 | 1 118 188.00 | | 1 094 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 457.00 | 1 828 612.00 | | 2 066 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 806.00 | 35 269.00 | | 13 806.00 |
EA Autres dettes | 608 540.00 | 380 873.00 | | 608 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 475.00 | 189 809.00 | | 149 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 919.00 | 3 841 246.00 | | 3 967 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 651 822.00 | 7 392 056.00 | | 8 651 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 992.00 | 3 792 251.00 | | 3 932 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 775.00 | 48 270.00 | 1 927 045.00 | 1 878 775.00 |
FD Production vendue biens | 5 776 016.00 | 96 375.00 | 5 872 392.00 | 5 776 016.00 |
FG Production vendue services | 4 436 231.00 | 72 457.00 | 4 508 687.00 | 4 436 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 091 021.00 | 217 102.00 | 12 308 124.00 | 12 091 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 616 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 983 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 196 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 175.00 | |
GE Autres charges | | | 59 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 101 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 319.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 1 354.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 1 674.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 392.00 | 76 127.00 | | 33 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 862.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 451.00 | 76 989.00 | | 33 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 702.00 | -75 315.00 | | -32 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 673.00 | 181 809.00 | | 236 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 989.00 | 456 631.00 | | 548 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 036 188.00 | 12 638 580.00 | | 13 036 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 920 207.00 | 11 636 255.00 | | 11 920 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 981.00 | 1 002 324.00 | | 1 115 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577 013.00 | | 688 158.00 | 7 577 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 685.00 | 8 179 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 685.00 | 429 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 509.00 | | 38 502.00 | 476 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 956.00 | 914 660.00 | 85 625.00 | 2 293 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 246.00 | 46 377.00 | 85 625.00 | 356 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 948.00 | 68 175.00 | | 446 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 021.00 | 4 805.00 | | 4 021.00 |
6T Sur comptes clients | 160 268.00 | 90 258.00 | 57 259.00 | 160 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 290.00 | 95 062.00 | 57 259.00 | 164 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 238.00 | 163 237.00 | 57 259.00 | 611 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 237.00 | 57 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 714.00 | 1 094 714.00 | | 1 094 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 727.00 | 887 727.00 | | 887 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 083.00 | 725 083.00 | | 725 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 483.00 | 231 483.00 | | 231 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 453.00 | | | 1 594 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 245.00 | | | 247 245.00 |
VB T. V. A. | 260 542.00 | | | 260 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 139.00 | | | 1 367 139.00 |
VI Groupe et associés | 377 057.00 | 377 057.00 | | 377 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 169.00 | 3 538 739.00 | 33 429.00 | 3 572 169.00 |
VW T.V.A. | 453 647.00 | 453 647.00 | | 453 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 992.00 | 3 932 992.00 | | 3 932 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 96.00 | | 100.00 |