| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 101.00 | 23 056.00 | 3 045.00 | 26 101.00 |
AH Fonds commercial | 3 587 897.00 | | 3 587 897.00 | 3 587 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 089 511.00 | 5 259 006.00 | 830 504.00 | 6 089 511.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 376 333.00 | | 376 333.00 | 376 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 421.00 | 508 710.00 | 127 710.00 | 636 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 741 279.00 | 5 790 773.00 | 4 950 506.00 | 10 741 279.00 |
BT Marchandises | 137 657.00 | | 137 657.00 | 137 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 186.00 | 154 450.00 | 1 756 736.00 | 1 911 186.00 |
BZ Autres créances | 2 799 375.00 | | 2 799 375.00 | 2 799 375.00 |
CF Disponibilités | 659 045.00 | | 659 045.00 | 659 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 864.00 | 154 450.00 | 5 380 413.00 | 5 534 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 276 143.00 | 5 945 223.00 | 10 330 920.00 | 16 276 143.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 714.00 | 1 828 714.00 | | 1 828 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 871.00 | 182 871.00 | | 182 871.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 228.00 | 1 058 287.00 | | 1 084 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 044.00 | 1 025 940.00 | | 1 279 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 747.00 | 4 134 702.00 | | 4 413 747.00 |
DP Provisions pour risques | 2 285.00 | 18 000.00 | | 2 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 071.00 | 889 070.00 | | 875 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 356.00 | 907 070.00 | | 877 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 955.00 | 37 079.00 | | 100 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 438.00 | 1 308 488.00 | | 1 927 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 139.00 | 2 125 993.00 | | 1 857 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 183.00 | 14 595.00 | | 21 183.00 |
EA Autres dettes | 969 803.00 | 752 933.00 | | 969 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 296.00 | 118 097.00 | | 163 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 817.00 | 4 357 187.00 | | 5 039 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 920.00 | 9 398 960.00 | | 10 330 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 949.00 | 9 017.00 | 1 577 967.00 | 1 568 949.00 |
FD Production vendue biens | 6 785 935.00 | 256 260.00 | 7 042 196.00 | 6 785 935.00 |
FG Production vendue services | 3 500 712.00 | 111 559.00 | 3 612 272.00 | 3 500 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 855 598.00 | 376 837.00 | 12 232 435.00 | 11 855 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 439 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 798 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 714 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 17 340.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 796.00 | 17 774.00 | | 15 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 471.00 | 33 907.00 | | 80 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 471.00 | 33 907.00 | | 80 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 675.00 | -16 132.00 | | -64 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 440.00 | 202 851.00 | | 275 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 587.00 | 393 688.00 | | 497 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 847 299.00 | 11 952 016.00 | | 12 847 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 568 254.00 | 10 926 076.00 | | 11 568 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 044.00 | 1 025 940.00 | | 1 279 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 058 593.00 | | 686 586.00 | 10 058 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 25 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 10 741 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 053 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 442 583.00 | | 611 158.00 | 9 442 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 992.00 | | 75 428.00 | 560 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123 137.00 | 667 635.00 | | 5 123 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 652 134.00 | 606 872.00 | | 4 652 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 946.00 | 60 763.00 | | 447 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 070.00 | | 13 999.00 | 889 070.00 |
6T Sur comptes clients | 178 318.00 | 85 504.00 | 109 373.00 | 178 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 318.00 | 85 504.00 | 109 373.00 | 178 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 388.00 | 85 504.00 | 139 087.00 | 1 085 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 438.00 | 1 927 438.00 | | 1 927 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 965.00 | 781 965.00 | | 781 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 302.00 | 601 302.00 | | 601 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 528.00 | 347 528.00 | | 347 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 296.00 | 163 296.00 | | 163 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 380.00 | 1 707 380.00 | | 1 707 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 806.00 | 203 806.00 | | 203 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 682.00 | 2 288 682.00 | | 2 288 682.00 |
VI Groupe et associés | 622 274.00 | 622 274.00 | | 622 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386 453.00 | 386 453.00 | | 386 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 471.00 | 4 748 471.00 | 8.00 | 4 748 471.00 |
VW T.V.A. | 391 217.00 | 391 217.00 | | 391 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 861.00 | 4 938 861.00 | | 4 938 861.00 |