| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 101.00 | 23 056.00 | 3 045.00 | 26 101.00 |
AH Fonds commercial | 3 587 897.00 | | 3 587 897.00 | 3 587 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450 936.00 | 4 652 134.00 | 798 802.00 | 5 450 936.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 403 750.00 | | 403 750.00 | 403 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 992.00 | 447 946.00 | 113 045.00 | 560 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 058 593.00 | 5 123 137.00 | 4 935 455.00 | 10 058 593.00 |
BT Marchandises | 177 544.00 | | 177 544.00 | 177 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 336.00 | 178 318.00 | 1 952 017.00 | 2 130 336.00 |
BZ Autres créances | 2 040 443.00 | | 2 040 443.00 | 2 040 443.00 |
CF Disponibilités | 270 792.00 | | 270 792.00 | 270 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 823.00 | 178 318.00 | 4 463 504.00 | 4 641 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 700 416.00 | 5 301 456.00 | 9 398 960.00 | 14 700 416.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 714.00 | 1 828 714.00 | | 1 828 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 871.00 | 182 871.00 | | 182 871.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 287.00 | 161 001.00 | | 1 058 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 940.00 | 897 286.00 | | 1 025 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 702.00 | 3 108 762.00 | | 4 134 702.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 889 070.00 | 882 875.00 | | 889 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 070.00 | 900 875.00 | | 907 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 079.00 | 19 150.00 | | 37 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 488.00 | 1 213 560.00 | | 1 308 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 993.00 | 2 323 078.00 | | 2 125 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 595.00 | 57 512.00 | | 14 595.00 |
EA Autres dettes | 752 933.00 | 239 234.00 | | 752 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 097.00 | 49 881.00 | | 118 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 187.00 | 4 092 418.00 | | 4 357 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 960.00 | 8 102 055.00 | | 9 398 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 417.00 | 8 915.00 | 1 462 332.00 | 1 453 417.00 |
FD Production vendue biens | 6 114 423.00 | 192 075.00 | 6 306 498.00 | 6 114 423.00 |
FG Production vendue services | 3 595 565.00 | 51 867.00 | 3 647 432.00 | 3 595 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 163 405.00 | 252 859.00 | 11 416 265.00 | 11 163 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 400 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 955.00 | |
FQ Autres produits | | | -657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 922 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 024 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 170 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 295 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 340.00 | 13 129.00 | | 17 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | 2 661.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 774.00 | 15 790.00 | | 17 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 907.00 | 79 589.00 | | 33 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 932.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 907.00 | 100 521.00 | | 33 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 132.00 | -84 730.00 | | -16 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 851.00 | 255 013.00 | | 202 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 688.00 | 533 843.00 | | 393 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 952 016.00 | 13 494 013.00 | | 11 952 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 926 076.00 | 12 596 727.00 | | 10 926 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 940.00 | 897 286.00 | | 1 025 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 633 328.00 | 443 912.00 | | 9 633 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 031 701.00 | 410 882.00 | | 9 031 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 610.00 | 33 030.00 | | 546 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544 403.00 | 597 381.00 | 18 648.00 | 4 544 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135 861.00 | 539 328.00 | | 4 135 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 542.00 | 58 052.00 | 18 648.00 | 408 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 875.00 | 6 195.00 | | 900 875.00 |
6T Sur comptes clients | 222 256.00 | 63 017.00 | 106 955.00 | 222 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 256.00 | 63 017.00 | 106 955.00 | 222 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 131.00 | 69 212.00 | 106 955.00 | 1 123 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 488.00 | 1 308 488.00 | | 1 308 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 032.00 | 918 032.00 | | 918 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 423.00 | 697 423.00 | | 697 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 307.00 | 389 307.00 | | 389 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284 535.00 | 284 535.00 | | 284 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130 336.00 | 2 130 336.00 | | 2 130 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 674.00 | 1 651 674.00 | | 1 651 674.00 |
VI Groupe et associés | 363 626.00 | 363 626.00 | | 363 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 356.00 | 4 208 356.00 | 8.00 | 4 208 356.00 |
VW T.V.A. | 461 492.00 | 461 492.00 | | 461 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 107.00 | 4 320 107.00 | | 4 320 107.00 |