| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 101.00 | 23 056.00 | 3 045.00 | 26 101.00 |
AH Fonds commercial | 3 587 897.00 | | 3 587 897.00 | 3 587 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 727 716.00 | 4 112 805.00 | 614 910.00 | 4 727 716.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 716 088.00 | | 716 088.00 | 716 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 610.00 | 408 542.00 | 138 068.00 | 546 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 633 327.00 | 4 544 403.00 | 5 088 923.00 | 9 633 327.00 |
BT Marchandises | 104 457.00 | | 104 457.00 | 104 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 708.00 | 222 256.00 | 1 836 452.00 | 2 058 708.00 |
BZ Autres créances | 510 609.00 | | 510 609.00 | 510 609.00 |
CF Disponibilités | 547 041.00 | | 547 041.00 | 547 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 387.00 | 222 256.00 | 3 013 130.00 | 3 235 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 716.00 | 4 766 660.00 | 8 102 055.00 | 12 868 716.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 714.00 | 1 828 714.00 | | 1 828 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 871.00 | 182 871.00 | | 182 871.00 |
DH Report à nouveau | 161 001.00 | | | 161 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 286.00 | 1 251 000.00 | | 897 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 762.00 | 3 301 476.00 | | 3 108 762.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 875.00 | 562 030.00 | | 882 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 875.00 | 562 030.00 | | 900 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 5.00 | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 150.00 | 24 468.00 | | 19 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 560.00 | 1 508 188.00 | | 1 213 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 078.00 | 2 285 559.00 | | 2 323 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 512.00 | 28 365.00 | | 57 512.00 |
EA Autres dettes | 239 234.00 | 377 316.00 | | 239 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 881.00 | 174 178.00 | | 49 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 418.00 | 4 398 076.00 | | 4 092 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 055.00 | 8 261 582.00 | | 8 102 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 229.00 | 82 482.00 | 1 813 711.00 | 1 731 229.00 |
FD Production vendue biens | 6 289 129.00 | 201 234.00 | 6 490 363.00 | 6 289 129.00 |
FG Production vendue services | 4 356 254.00 | 163 417.00 | 4 519 671.00 | 4 356 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 376 613.00 | 447 134.00 | 12 823 746.00 | 12 376 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 558 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 472 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 405 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 845.00 | |
GE Autres charges | | | 51 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 129.00 | 360.00 | | 13 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661.00 | 869.00 | | 2 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 790.00 | 1 229.00 | | 15 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 521.00 | 21 536.00 | | 100 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 730.00 | -20 306.00 | | -84 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 013.00 | 273 322.00 | | 255 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 843.00 | 563 199.00 | | 533 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 494 012.00 | 13 705 027.00 | | 13 494 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 596 727.00 | 12 454 026.00 | | 12 596 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 285.00 | 1 251 000.00 | | 897 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 941 697.00 | | 702 922.00 | 8 941 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 291.00 | 9 633 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 031 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 291.00 | 546 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 388 969.00 | | 642 732.00 | 8 388 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 312.00 | | 59 590.00 | 498 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 315.00 | | 600.00 | 28 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 192.00 | 668 571.00 | 8 359.00 | 3 884 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507 029.00 | 605 776.00 | | 3 507 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 106.00 | 62 795.00 | 8 359.00 | 354 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 030.00 | 320 845.00 | | 562 030.00 |
6T Sur comptes clients | 162 012.00 | 118 336.00 | 58 091.00 | 162 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 012.00 | 118 336.00 | 58 091.00 | 162 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 447.00 | 1 764 447.00 | | 1 764 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 261.00 | 294 261.00 | | 294 261.00 |
VC Groupe et associés | 177 135.00 | 177 135.00 | | 177 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 453.00 | 260 453.00 | | 260 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 218.00 | 2 598 218.00 | 8.00 | 2 598 218.00 |