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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 887.00 | 29 420.00 | 40 466.00 | 69 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 062.00 | 14 393.00 | 8 669.00 | 23 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 650.00 | 88 162.00 | 55 489.00 | 143 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
BZ Autres créances | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CF Disponibilités | 116 847.00 | | 116 847.00 | 116 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 803.00 | | 289 803.00 | 289 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 453.00 | 88 162.00 | 345 291.00 | 433 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 266.00 | 82 844.00 | | 98 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 611.00 | 15 422.00 | | 20 611.00 |
DL TOTAL (I) | 140 876.00 | 120 266.00 | | 140 876.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 011.00 | 51 246.00 | | 68 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 729.00 | 27 588.00 | | 73 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 175.00 | 65 224.00 | | 58 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 915.00 | 144 059.00 | | 199 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 291.00 | 264 324.00 | | 345 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 325.00 | 31 311.00 | | 31 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 590.00 | 112 748.00 | | 168 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 748 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 16 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 470.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 7 414.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | -1 414.00 | | -4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 953.00 | 528 789.00 | | 758 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 343.00 | 513 367.00 | | 738 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 611.00 | 15 422.00 | | 20 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 111.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 011.00 | 36 686.00 | 31 325.00 | 68 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 996.00 | 171 696.00 | 6 300.00 | 177 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 915.00 | 168 590.00 | 31 325.00 | 199 915.00 |