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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 422.00 | 56 128.00 | 3 294.00 | 59 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 658.00 | 125 873.00 | 30 785.00 | 156 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 588.00 | 30 533.00 | 31 055.00 | 61 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 625.00 | 212 533.00 | 77 092.00 | 289 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 177.00 | | 388 177.00 | 388 177.00 |
BZ Autres créances | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
CF Disponibilités | 308 267.00 | | 308 267.00 | 308 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 082.00 | | 753 082.00 | 753 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 707.00 | 212 533.00 | 830 174.00 | 1 042 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 991.00 | 172 911.00 | | 221 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 345.00 | 99 080.00 | | 36 345.00 |
DL TOTAL (I) | 280 336.00 | 293 991.00 | | 280 336.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 463.00 | 96 461.00 | | 51 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 248.00 | 88 739.00 | | 51 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 790.00 | 105 687.00 | | 151 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 588.00 | 277 941.00 | | 288 588.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 10 640.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 837.00 | 579 468.00 | | 543 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 174.00 | 879 459.00 | | 830 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 330.00 | 46 286.00 | | 22 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 159 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 159 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 051.00 | |
GE Autres charges | | | 22 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 788.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 3 788.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -2 288.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | 29 955.00 | | 10 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 480.00 | 1 987 254.00 | | 2 196 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 135.00 | 1 888 174.00 | | 2 160 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 345.00 | 99 080.00 | | 36 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 812.00 | 13 757.00 | | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 677.00 | 44 051.00 | 38 195.00 | 206 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 196.00 | 3 932.00 | | 52 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 481.00 | 40 120.00 | 38 195.00 | 154 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 790.00 | 151 790.00 | | 151 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 588.00 | 288 588.00 | | 288 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 388 177.00 | 388 177.00 | | 388 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 463.00 | 29 133.00 | 22 330.00 | 51 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 176.00 | 444 815.00 | 8 361.00 | 453 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 837.00 | 521 507.00 | 22 330.00 | 543 837.00 |