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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 640.00 | 52 196.00 | 5 444.00 | 57 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 728.00 | 136 576.00 | 47 152.00 | 183 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 523.00 | 17 905.00 | 38 617.00 | 56 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 304.00 | 206 677.00 | 99 627.00 | 306 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 415.00 | | 321 415.00 | 321 415.00 |
BZ Autres créances | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CF Disponibilités | 428 372.00 | | 428 372.00 | 428 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 832.00 | | 779 832.00 | 779 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 136.00 | 206 677.00 | 879 459.00 | 1 086 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 911.00 | 98 266.00 | | 172 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 080.00 | 74 645.00 | | 99 080.00 |
DL TOTAL (I) | 293 991.00 | 194 911.00 | | 293 991.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 461.00 | 80 682.00 | | 96 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 739.00 | 189 636.00 | | 88 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 687.00 | 91 013.00 | | 105 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 941.00 | 138 097.00 | | 277 941.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 468.00 | 499 427.00 | | 579 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 459.00 | 698 839.00 | | 879 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 182.00 | 446 676.00 | | 533 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 963 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 963 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 035.00 | |
GE Autres charges | | | 21 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 319.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 2 204.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | -704.00 | | -2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 955.00 | 4 405.00 | | 29 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 254.00 | 1 661 933.00 | | 1 987 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 174.00 | 1 587 287.00 | | 1 888 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 080.00 | 74 645.00 | | 99 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 757.00 | 16 972.00 | | 13 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 100.00 | | 69 262.00 | 277 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 059.00 | 306 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 57 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 899.00 | 240 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 018.00 | | 1 782.00 | 56 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 796.00 | | 67 353.00 | 212 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 286.00 | | 127.00 | 8 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 701.00 | 54 035.00 | 40 059.00 | 192 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 282.00 | 5 074.00 | 160.00 | 47 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 420.00 | 48 960.00 | 39 899.00 | 145 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 941.00 | 277 941.00 | | 277 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 321 415.00 | 321 415.00 | | 321 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 461.00 | 50 176.00 | 46 286.00 | 96 461.00 |
VI Groupe et associés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 938.00 | 350 578.00 | 8 361.00 | 358 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 468.00 | 533 182.00 | 46 286.00 | 579 468.00 |