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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 218.00 | 43 370.00 | 8 848.00 | 52 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 286.00 | 80 031.00 | 54 255.00 | 134 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 636.00 | 7 917.00 | 11 719.00 | 19 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 209.00 | 131 318.00 | 81 891.00 | 213 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 654.00 | | 390 654.00 | 390 654.00 |
BZ Autres créances | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
CF Disponibilités | 163 100.00 | | 163 100.00 | 163 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 614.00 | | 623 614.00 | 623 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 823.00 | 131 318.00 | 705 505.00 | 836 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 403.00 | 104 623.00 | | 102 403.00 |
DL TOTAL (I) | 222 669.00 | 224 889.00 | | 222 669.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 8 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 8 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 683.00 | 58 994.00 | | 62 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 480.00 | 33 015.00 | | 85 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 222.00 | 125 456.00 | | 164 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 952.00 | 114 188.00 | | 159 952.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 336.00 | 331 653.00 | | 478 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 505.00 | 565 042.00 | | 705 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 653.00 | 307 805.00 | | 441 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 440 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 670.00 | |
GE Autres charges | | | 27 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | 4 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 4 500.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 4 662.00 | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 055.00 | 8 500.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 13 162.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | -8 662.00 | | 1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 8 728.00 | | 9 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 735.00 | 1 042 252.00 | | 1 468 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 332.00 | 937 629.00 | | 1 366 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 403.00 | 104 623.00 | | 102 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 388.00 | 50 225.00 | 31 295.00 | 112 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 349.00 | 2 043.00 | 3 022.00 | 44 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 038.00 | 48 183.00 | 28 273.00 | 68 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 1 500.00 | 5 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 1 500.00 | 5 500.00 | 8 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 222.00 | 164 222.00 | | 164 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 390 654.00 | 390 654.00 | | 390 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 683.00 | 25 999.00 | 36 683.00 | 62 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 156.00 | 459 141.00 | 7 016.00 | 466 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 336.00 | 441 653.00 | 36 683.00 | 478 336.00 |