| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 846.00 | 5 091.00 | 5 755.00 | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 487.00 | 17 730.00 | 74 758.00 | 92 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 618.00 | 24 975.00 | 153 642.00 | 178 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 850.00 | | 465 850.00 | 465 850.00 |
BZ Autres créances | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
CF Disponibilités | 162 792.00 | | 162 792.00 | 162 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 080.00 | | 719 080.00 | 719 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 698.00 | 24 975.00 | 872 723.00 | 897 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 162 963.00 | 63 386.00 | | 162 963.00 |
DH Report à nouveau | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 997.00 | 99 577.00 | | 38 997.00 |
DL TOTAL (I) | 267 750.00 | 228 754.00 | | 267 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 531.00 | 23 713.00 | | 54 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 934.00 | 521 182.00 | | 393 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 728.00 | 131 060.00 | | 120 728.00 |
EA Autres dettes | 35 779.00 | 10 454.00 | | 35 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 972.00 | 742 888.00 | | 604 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 723.00 | 971 642.00 | | 872 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 875.00 | 731 009.00 | | 568 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 467.00 | | 2 278 467.00 | 2 278 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 467.00 | | 2 278 467.00 | 2 278 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 365.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 601.00 | 11 288.00 | | 3 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 637.00 | 3 792.00 | | 18 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 158.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 457.00 | 16 276.00 | | 75 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 650.00 | 37 257.00 | | 15 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 107.00 | 53 533.00 | | 91 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765.00 | 11 616.00 | | 6 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 116.00 | 28 360.00 | | 23 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 881.00 | 39 976.00 | | 29 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 226.00 | 13 557.00 | | 61 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 34 813.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 206.00 | 2 878 151.00 | | 2 397 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 210.00 | 2 778 573.00 | | 2 358 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 997.00 | 99 577.00 | | 38 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 555.00 | 4 499.00 | | 6 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 667.00 | | 138 492.00 | 72 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 542.00 | 178 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 542.00 | 103 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | 73 000.00 | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 383.00 | | 65 492.00 | 70 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 608.00 | 13 365.00 | 9 997.00 | 21 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 7.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | 13 358.00 | 9 997.00 | 19 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 934.00 | 393 934.00 | | 393 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 430 078.00 | | | 430 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
VB T. V. A. | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 217.00 | 18 120.00 | 36 096.00 | 54 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
VP Divers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 128.00 | 549 128.00 | | 549 128.00 |
VW T.V.A. | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 971.00 | 568 875.00 | 36 096.00 | 604 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 872.00 | 6 444.00 | | 5 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 811.00 | 11 864.00 | | 20 811.00 |
ST Autres comptes | 187 244.00 | 133 839.00 | | 187 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 705.00 | 197 184.00 | | 141 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 842 514.00 | 907 851.00 | | 842 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 420.00 | 5 476.00 | | 4 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 292.00 | 11 920.00 | | 10 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 024.00 | 483 342.00 | | 443 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 514.00 | 388 262.00 | | 292 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 503.00 | 1 250 738.00 | | 1 192 503.00 |