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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 7 626.00 | 6 374.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 898.00 | 21 175.00 | 31 722.00 | 52 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 888.00 | 30 360.00 | 112 527.00 | 142 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 205.00 | | 1 339 205.00 | 1 339 205.00 |
BZ Autres créances | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 877.00 | | 1 477 877.00 | 1 477 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 764.00 | 30 360.00 | 1 590 404.00 | 1 620 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 3 000.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 460.00 | 201 960.00 | | 104 460.00 |
DH Report à nouveau | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 795.00 | 64 395.00 | | 54 795.00 |
DL TOTAL (I) | 322 545.00 | 332 145.00 | | 322 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 601.00 | 38 007.00 | | 75 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 062.00 | 475 350.00 | | 524 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 674.00 | 178 554.00 | | 211 674.00 |
EA Autres dettes | 456 521.00 | 39 572.00 | | 456 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 859.00 | 731 484.00 | | 1 267 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 404.00 | 1 063 630.00 | | 1 590 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 859.00 | 705 814.00 | | 1 267 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 542.00 | | 2 488 542.00 | 2 488 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 542.00 | | 2 488 542.00 | 2 488 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 733.00 | |
GE Autres charges | | | 20 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 212.00 | 4 390.00 | | 8 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 331.00 | 19 571.00 | | 20 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 366.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 589.00 | 10 000.00 | | 22 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 817.00 | 10 000.00 | | 23 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 199.00 | 2 159.00 | | 5 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 138.00 | 21 882.00 | | 27 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 337.00 | 24 041.00 | | 32 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 520.00 | -14 041.00 | | -8 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | 14 315.00 | | 11 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 780.00 | 2 534 868.00 | | 2 520 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 985.00 | 2 470 473.00 | | 2 465 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 795.00 | 64 395.00 | | 54 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 965.00 | 19 755.00 | | 49 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 768.00 | | 11 221.00 | 175 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 101.00 | 142 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 506.00 | 66 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 334.00 | | 10 070.00 | 100 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 1 151.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 591.00 | 12 733.00 | 16 963.00 | 34 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 437.00 | 12 733.00 | 16 368.00 | 32 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 062.00 | 524 062.00 | | 524 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 521.00 | 456 521.00 | | 456 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 689.00 | 1 310 689.00 | | 1 310 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VB T. V. A. | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
VI Groupe et associés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 566.00 | 1 440 566.00 | | 1 440 566.00 |
VW T.V.A. | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 859.00 | 1 267 859.00 | | 1 267 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 529.00 | 11 776.00 | | 17 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 916.00 | 11 812.00 | | 2 916.00 |
ST Autres comptes | 380 492.00 | 343 228.00 | | 380 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 622.00 | 83 015.00 | | 88 622.00 |
YT Sous‐traitance | 415 749.00 | 642 015.00 | | 415 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 785.00 | 4 920.00 | | 5 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 314.00 | 16 696.00 | | 23 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 227.00 | 515 803.00 | | 596 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 136.00 | 301 395.00 | | 305 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 779.00 | 1 080 070.00 | | 887 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |