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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 330.00 | 14 137.00 | 19 193.00 | 33 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 731.00 | 49 500.00 | 97 231.00 | 146 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 214.00 | 65 196.00 | 304 018.00 | 369 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 696.00 | | 1 029 696.00 | 1 029 696.00 |
BZ Autres créances | 158 907.00 | | 158 907.00 | 158 907.00 |
CF Disponibilités | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 664.00 | | 1 257 664.00 | 1 257 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 878.00 | 65 196.00 | 1 561 682.00 | 1 626 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 394.00 | | | 114 394.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 150 624.00 | 104 460.00 | | 150 624.00 |
DH Report à nouveau | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 990.00 | 46 164.00 | | -42 990.00 |
DL TOTAL (I) | 280 673.00 | 323 664.00 | | 280 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 957.00 | 90 899.00 | | 326 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 11 033.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 688.00 | 427 882.00 | | 540 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 523.00 | 178 602.00 | | 303 523.00 |
EA Autres dettes | 73 641.00 | 29 404.00 | | 73 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 008.00 | 738 021.00 | | 1 281 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 682.00 | 1 061 685.00 | | 1 561 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 132.00 | 729 658.00 | | 1 235 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 057.00 | 73 324.00 | | 105 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 833.00 | | 179 381.00 | 189 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 807.00 | | 108 254.00 | 71 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 467.00 | | 71 127.00 | 43 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 607.00 | 22 589.00 | | 42 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 048.00 | 22 589.00 | | 41 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 688.00 | 540 688.00 | | 540 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 982 817.00 | 982 817.00 | | 982 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VB T. V. A. | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VC Groupe et associés | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 620.00 | 256 620.00 | | 256 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 338.00 | 24 462.00 | 45 876.00 | 70 338.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 950.00 | | | 215 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 774.00 | 1 313 774.00 | | 1 313 774.00 |
VW T.V.A. | 208 977.00 | 208 977.00 | | 208 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 008.00 | 1 199 132.00 | 45 876.00 | 1 245 008.00 |