| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 900.00 | 24 321.00 | 39 578.00 | 63 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 822.00 | 75 629.00 | 75 193.00 | 150 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 925.00 | 101 510.00 | 252 416.00 | 353 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 177.00 | | 964 177.00 | 964 177.00 |
BZ Autres créances | 157 978.00 | | 157 978.00 | 157 978.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 380.00 | | 1 183 380.00 | 1 183 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 306.00 | 101 510.00 | 1 435 796.00 | 1 537 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 150 624.00 | 150 624.00 | | 150 624.00 |
DH Report à nouveau | 19 500.00 | 62 490.00 | | 19 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245.00 | -42 990.00 | | 1 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 297 126.00 | 280 673.00 | | 297 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 256.00 | 326 957.00 | | 326 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 017.00 | 540 688.00 | | 462 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 746.00 | 303 523.00 | | 263 746.00 |
EA Autres dettes | 50 451.00 | 73 641.00 | | 50 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 670.00 | 1 281 008.00 | | 1 138 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 796.00 | 1 561 682.00 | | 1 435 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 919.00 | 1 235 132.00 | | 1 109 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 998.00 | 105 057.00 | | 128 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 995 265.00 | | 2 995 265.00 | 2 995 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 265.00 | | 2 995 265.00 | 2 995 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 334.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 007.00 | 16 898.00 | | 51 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 040.00 | 16 846.00 | | 19 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 597.00 | 9 411.00 | | 24 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 289.00 | 9 411.00 | | 59 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 744.00 | 5 962.00 | | 36 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 330.00 | 5 962.00 | | 74 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 041.00 | 3 449.00 | | -15 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | -4 596.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 875.00 | 2 417 541.00 | | 3 105 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 629.00 | 2 460 531.00 | | 3 104 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245.00 | -42 990.00 | | 1 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 335.00 | 51 841.00 | | 51 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 214.00 | | 22 317.00 | 369 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 606.00 | 353 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 606.00 | 214 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 061.00 | | 72 267.00 | 180 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 594.00 | | -49 950.00 | 114 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 196.00 | 36 334.00 | 21.00 | 65 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 637.00 | 36 334.00 | 21.00 | 63 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 017.00 | 462 017.00 | | 462 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 917 299.00 | 917 299.00 | | 917 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VB T. V. A. | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VC Groupe et associés | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 256.00 | 147 505.00 | 28 751.00 | 176 256.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 274.00 | 1 217 274.00 | | 1 217 274.00 |
VW T.V.A. | 143 553.00 | 143 553.00 | | 143 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 670.00 | 1 073 919.00 | 28 751.00 | 1 102 670.00 |