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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 7 186.00 | 8 563.00 | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 584.00 | 25 250.00 | 59 333.00 | 84 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 768.00 | 34 591.00 | 141 177.00 | 175 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 846.00 | | 661 846.00 | 661 846.00 |
BZ Autres créances | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
CF Disponibilités | 158 680.00 | | 158 680.00 | 158 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 453.00 | | 922 453.00 | 922 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 221.00 | 34 591.00 | 1 063 630.00 | 1 098 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 201 960.00 | 162 963.00 | | 201 960.00 |
DH Report à nouveau | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 395.00 | 38 997.00 | | 64 395.00 |
DL TOTAL (I) | 332 145.00 | 267 750.00 | | 332 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 007.00 | 54 531.00 | | 38 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 350.00 | 393 934.00 | | 475 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 554.00 | 120 728.00 | | 178 554.00 |
EA Autres dettes | 39 572.00 | 35 779.00 | | 39 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 484.00 | 604 972.00 | | 731 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 630.00 | 872 723.00 | | 1 063 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 814.00 | 568 875.00 | | 705 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 422.00 | | 2 520 422.00 | 2 520 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 422.00 | | 2 520 422.00 | 2 520 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 584.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 390.00 | 3 601.00 | | 4 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 571.00 | 18 637.00 | | 19 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 105.00 | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 650.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 91 107.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 6 765.00 | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 882.00 | 23 116.00 | | 21 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 041.00 | 29 881.00 | | 24 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 041.00 | 61 226.00 | | -14 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 4 067.00 | | 14 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 868.00 | 2 397 206.00 | | 2 534 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 473.00 | 2 358 210.00 | | 2 470 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 395.00 | 38 997.00 | | 64 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 755.00 | 6 555.00 | | 19 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 618.00 | | 24 717.00 | 178 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 567.00 | 175 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 567.00 | 100 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 333.00 | | 24 567.00 | 103 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 150.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 975.00 | 16 584.00 | 6 968.00 | 24 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 821.00 | 16 584.00 | 6 968.00 | 22 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 350.00 | 475 350.00 | | 475 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 633 330.00 | | | 633 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
VB T. V. A. | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 741.00 | 12 071.00 | 25 670.00 | 37 741.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 173.00 | 744 173.00 | | 744 173.00 |
VW T.V.A. | 143 924.00 | 143 924.00 | | 143 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 483.00 | 705 814.00 | 25 670.00 | 731 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 776.00 | 5 872.00 | | 11 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 812.00 | 20 811.00 | | 11 812.00 |
ST Autres comptes | 343 228.00 | 187 244.00 | | 343 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 015.00 | 141 705.00 | | 83 015.00 |
YT Sous‐traitance | 642 015.00 | 842 514.00 | | 642 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 228.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 920.00 | 4 420.00 | | 4 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 696.00 | 10 292.00 | | 16 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 803.00 | 443 024.00 | | 515 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 395.00 | 292 514.00 | | 301 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 070.00 | 1 192 503.00 | | 1 080 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |