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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 489.00 | 1 043.00 | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 867.00 | 3 083.00 | 784.00 | 3 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458.00 | 3 572.00 | 1 885.00 | 5 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 138.00 | 6 750.00 | 12 388.00 | 19 138.00 |
BZ Autres créances | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CF Disponibilités | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 982.00 | 6 750.00 | 39 232.00 | 45 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 440.00 | 10 322.00 | 41 117.00 | 51 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 947.00 | 2 443.00 | | 13 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820.00 | 11 505.00 | | -1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 19 828.00 | 21 647.00 | | 19 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 1 268.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 12 298.00 | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 661.00 | 15 389.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 289.00 | 28 991.00 | | 21 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 117.00 | 50 639.00 | | 41 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 101.00 | | 123 101.00 | 123 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 101.00 | | 123 101.00 | 123 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 491.00 | 1 562.00 | | -1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 491.00 | 1 562.00 | | -1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | -1 562.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 211.00 | 137 961.00 | | 133 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 030.00 | 126 457.00 | | 135 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 820.00 | 11 505.00 | | -1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479.00 | | 979.00 | 4 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421.00 | | 979.00 | 4 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660.00 | 1 913.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 913.00 | | 1 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 001.00 | 6 750.00 | 9 001.00 | 9 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 001.00 | 6 750.00 | 9 001.00 | 9 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 001.00 | 6 750.00 | 9 001.00 | 9 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | 9 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 160.00 | 1 269.00 | 1 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 451.00 | 22 672.00 | 14 779.00 | 37 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 289.00 | 20 020.00 | 1 269.00 | 21 289.00 |