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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 1 047.00 | 485.00 | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058.00 | 1 514.00 | 544.00 | 2 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 687.00 | 6 750.00 | 18 937.00 | 25 687.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CF Disponibilités | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 011.00 | 6 750.00 | 36 261.00 | 43 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 069.00 | 8 264.00 | 36 805.00 | 45 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 362.00 | 12 127.00 | | 17 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519.00 | 5 235.00 | | -1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 23 544.00 | 25 062.00 | | 23 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 89.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 626.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 9 811.00 | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 088.00 | 6 345.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 261.00 | 17 871.00 | | 13 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 805.00 | 42 933.00 | | 36 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 761.00 | | 107 761.00 | 107 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 761.00 | | 107 761.00 | 107 761.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242.00 | 137.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 137.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 196.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 196.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -59.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 230.00 | 125 068.00 | | 108 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 748.00 | 119 833.00 | | 109 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 519.00 | 5 235.00 | | -1 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 394.00 | 2 062.00 | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 1 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663.00 | 251.00 | 3 400.00 | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663.00 | 251.00 | 3 400.00 | 4 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 126.00 | 1 040.00 | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 150.00 | 25 534.00 | 10 615.00 | 36 150.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 261.00 | 12 221.00 | 1 040.00 | 13 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |