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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 795.00 | 736.00 | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458.00 | 4 663.00 | 795.00 | 5 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 946.00 | 6 750.00 | 26 196.00 | 32 946.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 888.00 | 6 750.00 | 42 138.00 | 48 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 346.00 | 11 413.00 | 42 933.00 | 54 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 127.00 | 13 947.00 | | 12 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235.00 | -1 820.00 | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 25 062.00 | 19 828.00 | | 25 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 46.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 1 429.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 153.00 | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345.00 | 10 661.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 871.00 | 21 289.00 | | 17 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 933.00 | 41 117.00 | | 42 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | 623.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 623.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | -1 491.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | -1 491.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 2 115.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 068.00 | 133 211.00 | | 125 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 833.00 | 135 030.00 | | 119 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 235.00 | -1 820.00 | | 5 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572.00 | 1 090.00 | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | 1 090.00 | | 3 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 296.00 | 1 330.00 | 1 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 117.00 | 35 483.00 | 12 634.00 | 48 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 871.00 | 16 541.00 | 1 330.00 | 17 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |