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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 402.00 | 1 123.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051.00 | 870.00 | 1 181.00 | 2 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 484.00 | 870.00 | 57 614.00 | 58 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 830.00 | 15 844.00 | | 7 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 994.00 | -8 014.00 | | 7 994.00 |
DL TOTAL (I) | 23 524.00 | 15 529.00 | | 23 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 76.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 308.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 5 398.00 | | 12 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 382.00 | 6 241.00 | | 20 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 090.00 | 13 023.00 | | 34 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 614.00 | 28 552.00 | | 57 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 499.00 | | 171 499.00 | 171 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 499.00 | | 171 499.00 | 171 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 333.00 | 1 315.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 1 315.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 587.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 2 902.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | -1 586.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 931.00 | 118 896.00 | | 180 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 936.00 | 126 910.00 | | 172 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 994.00 | -8 014.00 | | 7 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301.00 | | 750.00 | 1 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | 750.00 | 1 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 392.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 392.00 | | 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 156.00 | 854.00 | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 106.00 | 47 047.00 | 58.00 | 47 106.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 090.00 | 33 236.00 | 854.00 | 34 090.00 |