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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 409.00 | 116.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | 759.00 | 1 373.00 | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715.00 | 2 168.00 | 1 547.00 | 3 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 972.00 | 2 168.00 | 72 804.00 | 74 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 287.00 | 15 824.00 | | 22 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 566.00 | 6 463.00 | | 11 566.00 |
DL TOTAL (I) | 41 553.00 | 29 987.00 | | 41 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 84.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 8 258.00 | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 848.00 | 19 065.00 | | 25 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 251.00 | 27 531.00 | | 31 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 804.00 | 57 518.00 | | 72 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 859.00 | | 162 859.00 | 162 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 859.00 | | 162 859.00 | 162 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 1 619.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 894.00 | 156 987.00 | | 172 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 328.00 | 150 524.00 | | 161 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 566.00 | 6 463.00 | | 11 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 685.00 | 3 394.00 | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051.00 | | 1 664.00 | 2 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | | 1 664.00 | 1 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 790.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 790.00 | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 44.00 | 25.00 | 69.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 721.00 | 51 663.00 | 58.00 | 51 721.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 251.00 | 31 226.00 | 25.00 | 31 251.00 |