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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 896.00 | 15.00 | 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 2 587.00 | 1 000.00 | 3 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 346.00 | 5 604.00 | 8 742.00 | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 710.00 | 75 584.00 | 68 127.00 | 143 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 448.00 | 84 671.00 | 97 777.00 | 182 448.00 |
BT Marchandises | 464 820.00 | 14 133.00 | 450 687.00 | 464 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
BZ Autres créances | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 198 757.00 | | 198 757.00 | 198 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 581.00 | 14 133.00 | 839 448.00 | 853 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 029.00 | 98 804.00 | 937 225.00 | 1 036 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 081.00 | 153 138.00 | | 196 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 568.00 | 92 942.00 | | 98 568.00 |
DL TOTAL (I) | 300 148.00 | 251 581.00 | | 300 148.00 |
DP Provisions pour risques | 34 865.00 | 28 335.00 | | 34 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 865.00 | 28 335.00 | | 34 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 779.00 | 33 998.00 | | 51 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 741.00 | 10 830.00 | | 11 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 275.00 | 143 135.00 | | 261 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | 112 078.00 | | 71 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 734.00 | 147 582.00 | | 161 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
EA Autres dettes | 43 598.00 | 24 638.00 | | 43 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 212.00 | 472 262.00 | | 602 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 225.00 | 752 178.00 | | 937 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 891.00 | 315 537.00 | | 312 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 445.00 | | 51 813.00 | 136 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 809.00 | 182 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343.00 | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 466.00 | 158 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 711.00 | | 51 813.00 | 111 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 857.00 | 22 623.00 | 5 809.00 | 67 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 737.00 | 343.00 | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 767.00 | 21 887.00 | 5 466.00 | 64 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 335.00 | 14 550.00 | 8 020.00 | 28 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 218.00 | 1 915.00 | | 12 218.00 |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 698.00 | 1 915.00 | 3 480.00 | 15 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 033.00 | 16 465.00 | 11 500.00 | 44 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 465.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
UX Autres créances clients | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
VB T. V. A. | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 779.00 | 23 733.00 | 28 046.00 | 51 779.00 |
VI Groupe et associés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VP Divers | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 897.00 | 174 897.00 | | 174 897.00 |
VW T.V.A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 937.00 | 312 891.00 | 28 046.00 | 340 937.00 |