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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 896.00 | 15.00 | 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 2 587.00 | 1 000.00 | 3 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 736.00 | 10 129.00 | 8 607.00 | 18 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 752.00 | 104 030.00 | 116 722.00 | 220 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 096.00 | 117 643.00 | 165 454.00 | 283 096.00 |
BT Marchandises | 516 517.00 | 19 850.00 | 496 667.00 | 516 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 414.00 | | 143 414.00 | 143 414.00 |
BZ Autres créances | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 167 945.00 | | 167 945.00 | 167 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 880.00 | 19 850.00 | 925 030.00 | 944 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 976.00 | 137 493.00 | 1 090 483.00 | 1 227 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 148.00 | 196 081.00 | | 245 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 443.00 | 98 568.00 | | 126 443.00 |
DL TOTAL (I) | 426 591.00 | 300 148.00 | | 426 591.00 |
DP Provisions pour risques | 42 870.00 | 34 865.00 | | 42 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 870.00 | 34 865.00 | | 42 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 151.00 | 51 779.00 | | 33 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 407.00 | 11 741.00 | | 13 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 875.00 | 261 275.00 | | 255 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 871.00 | 71 409.00 | | 114 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 231.00 | 161 734.00 | | 172 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 676.00 | | |
EA Autres dettes | 22 288.00 | 43 598.00 | | 22 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 022.00 | 602 212.00 | | 621 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 483.00 | 937 225.00 | | 1 090 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 147.00 | 312 891.00 | | 365 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 448.00 | | 108 024.00 | 182 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 904.00 | 39 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 376.00 | 283 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 239 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 057.00 | | 83 904.00 | 158 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 894.00 | | 24 120.00 | 19 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 671.00 | 35 444.00 | 2 472.00 | 84 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 188.00 | 35 444.00 | 2 472.00 | 81 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 865.00 | 15 560.00 | 7 555.00 | 34 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 133.00 | 5 717.00 | | 14 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 133.00 | 5 717.00 | | 14 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 998.00 | 21 277.00 | 7 555.00 | 48 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 277.00 | 7 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
UX Autres créances clients | 143 414.00 | | | 143 414.00 |
VB T. V. A. | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VI Groupe et associés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VP Divers | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 528.00 | 264 528.00 | | 264 528.00 |
VW T.V.A. | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 147.00 | 365 147.00 | | 365 147.00 |