| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 896.00 | 15.00 | 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 2 587.00 | 1 000.00 | 3 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 905.00 | 14 669.00 | 11 236.00 | 25 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 587.00 | 145 381.00 | 123 206.00 | 268 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 999.00 | 163 533.00 | 175 465.00 | 338 999.00 |
BT Marchandises | 610 354.00 | 30 538.00 | 579 816.00 | 610 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 901.00 | 295.00 | 78 606.00 | 78 901.00 |
BZ Autres créances | 57 371.00 | | 57 371.00 | 57 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 448 655.00 | | 448 655.00 | 448 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 163.00 | 30 833.00 | 1 188 331.00 | 1 219 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 162.00 | 194 366.00 | 1 363 796.00 | 1 558 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 591.00 | 245 148.00 | | 371 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 271.00 | 126 443.00 | | 80 271.00 |
DL TOTAL (I) | 506 863.00 | 426 591.00 | | 506 863.00 |
DP Provisions pour risques | 48 195.00 | 42 870.00 | | 48 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 195.00 | 42 870.00 | | 48 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 514.00 | 33 151.00 | | 56 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 291.00 | 13 407.00 | | 15 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 877.00 | 255 875.00 | | 349 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 303.00 | 114 871.00 | | 155 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 014.00 | 172 231.00 | | 179 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EA Autres dettes | 46 803.00 | 22 288.00 | | 46 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 738.00 | 621 022.00 | | 808 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 796.00 | 1 090 483.00 | | 1 363 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 096.00 | | 55 902.00 | 283 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 488.00 | | 55 004.00 | 239 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 110.00 | | 898.00 | 39 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 643.00 | 45 891.00 | | 117 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 160.00 | 45 891.00 | | 114 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 870.00 | 18 085.00 | 12 760.00 | 42 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 850.00 | 10 688.00 | | 19 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 850.00 | 10 983.00 | | 19 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 720.00 | 29 068.00 | 12 760.00 | 62 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 068.00 | 12 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 303.00 | 155 303.00 | | 155 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 733.00 | 107 733.00 | | 107 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
UX Autres créances clients | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 954.00 | 23 543.00 | 32 411.00 | 55 954.00 |
VI Groupe et associés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 129.00 | 199 129.00 | | 199 129.00 |
VW T.V.A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 861.00 | 426 450.00 | 32 411.00 | 458 861.00 |