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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 896.00 | 205.00 | 1 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 2 587.00 | 1 000.00 | 3 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 505.00 | 34 453.00 | 22 052.00 | 56 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 290.00 | 223 849.00 | 206 441.00 | 430 290.00 |
BF Prêts | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 536.00 | 261 785.00 | 385 751.00 | 647 536.00 |
BT Marchandises | 1 010 559.00 | 24 334.00 | 986 225.00 | 1 010 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 190.00 | | 351 190.00 | 351 190.00 |
BZ Autres créances | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
CF Disponibilités | 247 572.00 | | 247 572.00 | 247 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 209.00 | 24 334.00 | 1 685 875.00 | 1 710 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 745.00 | 286 119.00 | 2 071 626.00 | 2 357 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 439 676.00 | | | 439 676.00 |
DH Report à nouveau | | 381 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 210.00 | 63 173.00 | | 123 210.00 |
DL TOTAL (I) | 617 887.00 | 499 676.00 | | 617 887.00 |
DP Provisions pour risques | 52 900.00 | 54 225.00 | | 52 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 900.00 | 54 225.00 | | 52 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 415.00 | 22 699.00 | | 72 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 793.00 | 15 791.00 | | 15 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 862.00 | 291 251.00 | | 351 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 343.00 | 179 792.00 | | 376 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 979.00 | 336 722.00 | | 550 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 26 662.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 13 448.00 | 29 380.00 | | 13 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 840.00 | 902 298.00 | | 1 400 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 626.00 | 1 456 199.00 | | 2 071 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 130.00 | 599 718.00 | | 1 011 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 180 637.00 | | 3 180 637.00 | 3 180 637.00 |
FG Production vendue services | 1 460 236.00 | | 1 460 236.00 | 1 460 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 873.00 | | 4 640 873.00 | 4 640 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 475.00 | 11 917.00 | | 108 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 475.00 | 11 917.00 | | 108 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 718.00 | 5 625.00 | | 33 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 757.00 | 6 292.00 | | 74 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 19 872.00 | | 22 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 389.00 | 3 646 974.00 | | 4 821 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 179.00 | 3 583 801.00 | | 4 698 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 210.00 | 63 173.00 | | 123 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 389.00 | | 259 076.00 | 447 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 156 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 929.00 | 647 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 179.00 | 486 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | 190.00 | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 278.00 | | 166 696.00 | 360 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 613.00 | | 92 190.00 | 82 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 725.00 | 70 687.00 | 20 628.00 | 211 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 242.00 | 70 687.00 | 20 628.00 | 208 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 225.00 | 21 095.00 | 22 420.00 | 54 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 247.00 | 1 087.00 | | 23 247.00 |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 437.00 | 1 087.00 | 4 190.00 | 27 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 662.00 | 22 182.00 | 26 610.00 | 81 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 182.00 | 26 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 343.00 | 376 343.00 | | 376 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 423.00 | 407 423.00 | | 407 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UP Prêts | 112 095.00 | 56 528.00 | 55 567.00 | 112 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
UX Autres créances clients | 350 982.00 | 350 982.00 | | 350 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 415.00 | 34 567.00 | 37 848.00 | 72 415.00 |
VI Groupe et associés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 931.00 | 508 606.00 | 99 325.00 | 607 931.00 |
VW T.V.A. | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 978.00 | 1 011 130.00 | 37 848.00 | 1 048 978.00 |