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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 896.00 | 15.00 | 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 2 587.00 | 1 000.00 | 3 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 379.00 | 19 069.00 | 16 310.00 | 35 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 345.00 | 181 851.00 | 130 494.00 | 312 345.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 780.00 | 204 404.00 | 238 376.00 | 442 780.00 |
BT Marchandises | 663 088.00 | 22 682.00 | 640 406.00 | 663 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 027.00 | 17 744.00 | 78 283.00 | 96 027.00 |
BZ Autres créances | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CF Disponibilités | 381 132.00 | | 381 132.00 | 381 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 002.00 | 40 426.00 | 1 149 576.00 | 1 190 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 782.00 | 244 830.00 | 1 387 952.00 | 1 632 782.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 863.00 | 371 591.00 | | 451 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | 80 271.00 | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 536 504.00 | 506 863.00 | | 536 504.00 |
DP Provisions pour risques | 56 355.00 | 48 195.00 | | 56 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 355.00 | 48 195.00 | | 56 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 557.00 | 56 514.00 | | 37 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 847.00 | 15 291.00 | | 37 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 668.00 | 349 877.00 | | 282 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 374.00 | 155 303.00 | | 148 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 382.00 | 179 014.00 | | 257 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | 5 935.00 | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | 29 310.00 | 46 803.00 | | 29 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 094.00 | 808 738.00 | | 795 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 952.00 | 1 363 796.00 | | 1 387 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 743.00 | 426 450.00 | | 489 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 560.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 999.00 | | 104 032.00 | 338 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 90 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 442 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 493.00 | | 53 232.00 | 294 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 008.00 | | 50 800.00 | 40 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 533.00 | 40 870.00 | | 163 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 050.00 | 40 870.00 | | 160 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 195.00 | 22 710.00 | 14 550.00 | 48 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 538.00 | 22 682.00 | 30 538.00 | 30 538.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | 17 524.00 | 75.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 833.00 | 40 207.00 | 30 613.00 | 30 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 028.00 | 62 917.00 | 45 163.00 | 79 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 917.00 | 45 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 374.00 | 148 374.00 | | 148 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 939.00 | 156 939.00 | | 156 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 15 625.00 | 34 375.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
UX Autres créances clients | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VB T. V. A. | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 557.00 | 14 874.00 | 22 683.00 | 37 557.00 |
VI Groupe et associés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 140.00 | 161 407.00 | 74 733.00 | 236 140.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 426.00 | 489 743.00 | 22 683.00 | 512 426.00 |