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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AN Terrains | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
AP Constructions | 461 185.00 | 189 151.00 | 272 035.00 | 461 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 511.00 | 143 718.00 | 13 793.00 | 157 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 240.00 | 92 577.00 | 43 664.00 | 136 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
BF Prêts | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 361.00 | 429 204.00 | 400 156.00 | 829 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BT Marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 428.00 | 27 935.00 | 292 492.00 | 320 428.00 |
BZ Autres créances | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CF Disponibilités | 84 103.00 | | 84 103.00 | 84 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 089.00 | 27 935.00 | 512 154.00 | 540 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 450.00 | 457 139.00 | 912 311.00 | 1 369 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 315 075.00 | | | 315 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
DL TOTAL (I) | 416 364.00 | | | 416 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 799.00 | | | 128 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 853.00 | | | 122 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
EA Autres dettes | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 947.00 | | | 495 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 311.00 | | | 912 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 227.00 | | | 380 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 187.00 | | 136 509.00 | 715 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 336.00 | 829 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 936.00 | 810 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 001.00 | | 131 413.00 | 694 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 904.00 | | 5 096.00 | 15 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 895.00 | 39 755.00 | 13 445.00 | 402 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 136.00 | 39 755.00 | 13 445.00 | 399 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 680.00 | 1 060.00 | 7 805.00 | 34 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 680.00 | 1 060.00 | 7 805.00 | 34 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 680.00 | 1 060.00 | 7 805.00 | 34 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | 7 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 853.00 | 122 853.00 | | 122 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UP Prêts | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 277 307.00 | | | 277 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 850.00 | 40 131.00 | 93 645.00 | 155 850.00 |
VI Groupe et associés | 128 799.00 | 128 799.00 | | 128 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 184.00 | 350 584.00 | 13 600.00 | 364 184.00 |
VW T.V.A. | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 947.00 | 380 227.00 | 93 645.00 | 495 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
ST Autres comptes | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 485.00 | | | 218 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 614.00 | | | 108 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 839.00 | | | 144 839.00 |