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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AN Terrains | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
AP Constructions | 487 991.00 | 213 449.00 | 274 542.00 | 487 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 283.00 | 152 793.00 | 19 490.00 | 172 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 629.00 | 109 666.00 | 36 963.00 | 146 629.00 |
BF Prêts | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 273.00 | 479 666.00 | 368 607.00 | 848 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
BN En cours de production de biens | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BT Marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 199.00 | 35 472.00 | 261 727.00 | 297 199.00 |
BZ Autres créances | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CF Disponibilités | 163 472.00 | | 163 472.00 | 163 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 926.00 | 35 472.00 | 516 455.00 | 551 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 199.00 | 515 137.00 | 885 062.00 | 1 400 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 366 364.00 | | | 366 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
DL TOTAL (I) | 497 973.00 | | | 497 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 035.00 | | | 107 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
EA Autres dettes | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 089.00 | | | 387 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 062.00 | | | 885 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 361.00 | | 64 943.00 | 829 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 403.00 | 14 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 867.00 | 12 164.00 | 848 273.00 | 33 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 867.00 | 2 761.00 | 828 577.00 | 33 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 478.00 | | 54 727.00 | 810 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | 10 216.00 | 13 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 204.00 | 53 223.00 | 2 761.00 | 429 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 446.00 | 53 223.00 | 2 761.00 | 425 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 935.00 | 14 449.00 | 6 913.00 | 27 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 935.00 | 14 449.00 | 6 913.00 | 27 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 935.00 | 14 449.00 | 6 913.00 | 27 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 449.00 | 6 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UP Prêts | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 254 867.00 | | | 254 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 828.00 | 34 775.00 | 72 850.00 | 115 828.00 |
VI Groupe et associés | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 507.00 | 324 095.00 | 14 412.00 | 338 507.00 |
VW T.V.A. | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 089.00 | 306 036.00 | 72 850.00 | 387 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
ST Autres comptes | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
YT Sous‐traitance | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 098.00 | | | 257 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 842.00 | | | 149 842.00 |