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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AN Terrains | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
AP Constructions | 492 312.00 | 260 899.00 | 231 413.00 | 492 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 369.00 | 162 063.00 | 28 306.00 | 190 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 784.00 | 135 421.00 | 40 363.00 | 175 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 172.00 | 562 142.00 | 332 030.00 | 894 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BT Marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 262.00 | 32 218.00 | 432 043.00 | 464 262.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 107 877.00 | | 107 877.00 | 107 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 854.00 | 32 218.00 | 604 636.00 | 636 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 027.00 | 594 360.00 | 936 666.00 | 1 531 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 453 106.00 | | | 453 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
DL TOTAL (I) | 555 593.00 | | | 555 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
EA Autres dettes | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 073.00 | | | 381 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 666.00 | | | 936 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 368.00 | | | 345 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 784.00 | | 34 510.00 | 862 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 617.00 | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 121.00 | 894 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 881 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 634.00 | | 34 010.00 | 848 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 867.00 | | 500.00 | 8 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 803.00 | 45 525.00 | 1 504.00 | 518 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 044.00 | 45 525.00 | 1 504.00 | 515 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 472.00 | 167.00 | 3 420.00 | 35 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 472.00 | 167.00 | 3 420.00 | 35 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 472.00 | 167.00 | 3 420.00 | 35 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 3 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UP Prêts | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 425 821.00 | 425 821.00 | | 425 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 726.00 | 23 021.00 | 35 705.00 | 58 726.00 |
VI Groupe et associés | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 108.00 | 439 917.00 | 46 191.00 | 486 108.00 |
VW T.V.A. | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 073.00 | 345 368.00 | 35 705.00 | 381 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
ST Autres comptes | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
YT Sous‐traitance | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 746.00 | | | 263 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 573.00 | | | 143 573.00 |