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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AN Terrains | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
AP Constructions | 492 312.00 | 238 105.00 | 254 207.00 | 492 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 019.00 | 152 334.00 | 35 685.00 | 188 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 629.00 | 124 605.00 | 22 023.00 | 146 629.00 |
BF Prêts | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 784.00 | 518 803.00 | 343 981.00 | 862 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 647.00 | 35 472.00 | 264 175.00 | 299 647.00 |
BZ Autres créances | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CF Disponibilités | 158 409.00 | | 158 409.00 | 158 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 406.00 | 35 472.00 | 562 934.00 | 598 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 190.00 | 554 274.00 | 906 916.00 | 1 461 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 406 553.00 | | | 406 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
DL TOTAL (I) | 503 106.00 | | | 503 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 810.00 | | | 403 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 916.00 | | | 906 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 737.00 | | | 344 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 273.00 | | 31 185.00 | 848 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 441.00 | 8 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 674.00 | 862 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 233.00 | 848 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 577.00 | | 29 290.00 | 828 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | 1 895.00 | 14 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 666.00 | 48 370.00 | 9 233.00 | 479 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 907.00 | 48 370.00 | 9 233.00 | 475 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UP Prêts | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 257 316.00 | 257 316.00 | | 257 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 124.00 | 22 051.00 | 59 073.00 | 81 124.00 |
VI Groupe et associés | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 868.00 | 362 001.00 | 8 867.00 | 370 868.00 |
VW T.V.A. | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 810.00 | 344 737.00 | 59 073.00 | 403 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
ST Autres comptes | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
YT Sous‐traitance | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 605.00 | | | 241 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 655.00 | | | 112 655.00 |
ZE Dividendes | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 601.00 | | | 139 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |