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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AN Terrains | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
AP Constructions | 512 445.00 | 282 447.00 | 229 998.00 | 512 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 369.00 | 170 696.00 | 19 674.00 | 190 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 333.00 | 147 327.00 | 37 006.00 | 184 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 344.00 | 604 228.00 | 320 116.00 | 924 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
BN En cours de production de biens | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BT Marchandises | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 457.00 | 56 849.00 | 361 608.00 | 418 457.00 |
BZ Autres créances | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 915.00 | 56 849.00 | 645 066.00 | 701 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 259.00 | 661 078.00 | 965 182.00 | 1 626 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 505 593.00 | | | 505 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DL TOTAL (I) | 580 050.00 | | | 580 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 132.00 | | | 385 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 182.00 | | | 965 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 391.00 | | | 363 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 142.00 | 42 086.00 | | 562 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 383.00 | 42 086.00 | | 558 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 218.00 | 24 734.00 | 104.00 | 32 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 218.00 | 24 734.00 | 104.00 | 32 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 218.00 | 24 734.00 | 104.00 | 32 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 734.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UP Prêts | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 350 459.00 | 350 459.00 | | 350 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 586.00 | 25 844.00 | 21 741.00 | 47 586.00 |
VI Groupe et associés | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 326.00 | 452 087.00 | 9 240.00 | 461 326.00 |
VW T.V.A. | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 132.00 | 363 391.00 | 21 741.00 | 385 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
ST Autres comptes | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
YT Sous‐traitance | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 791.00 | | | 239 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 398.00 | | | 146 398.00 |