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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 717.00 | 25 250.00 | 14 467.00 | 39 717.00 |
AN Terrains | 23 388.00 | 23 233.00 | 155.00 | 23 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 018.00 | 501 958.00 | 49 059.00 | 551 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 364.00 | 260 807.00 | 3 557.00 | 264 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 489.00 | 811 249.00 | 89 239.00 | 900 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 517.00 | 36 845.00 | 113 671.00 | 150 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 440.00 | 21 931.00 | 44 508.00 | 66 440.00 |
BT Marchandises | 141 464.00 | 22 629.00 | 118 834.00 | 141 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 488.00 | 4 860.00 | 169 627.00 | 174 488.00 |
BZ Autres créances | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 260 653.00 | | 260 653.00 | 260 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 070.00 | 86 266.00 | 863 804.00 | 950 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 559.00 | 897 515.00 | 953 043.00 | 1 850 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 000.00 | 466 000.00 | | 481 000.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 27.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717.00 | 15 549.00 | | 2 717.00 |
DL TOTAL (I) | 594 293.00 | 591 576.00 | | 594 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 207.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 558.00 | 125 090.00 | | 35 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | 353.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 388.00 | 91 245.00 | | 92 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 569.00 | 217 655.00 | | 224 569.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 2 136.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 750.00 | 436 689.00 | | 358 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 043.00 | 1 028 265.00 | | 953 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 994.00 | | 32 102.00 | 876 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 607.00 | 900 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 607.00 | 838 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 276.00 | | 32 102.00 | 815 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 051.00 | 22 806.00 | 8 607.00 | 797 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 800.00 | 22 806.00 | 8 607.00 | 771 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 800.00 | 81 406.00 | 81 800.00 | 81 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | 1 332.00 | 2 551.00 | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 880.00 | 82 737.00 | 84 351.00 | 87 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 880.00 | 82 737.00 | 84 351.00 | 87 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 737.00 | 84 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 389.00 | 92 389.00 | | 92 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 744.00 | 108 744.00 | | 108 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 135.00 | 108 135.00 | | 108 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 257.00 | | | 168 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
VP Divers | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 506.00 | 299 506.00 | 22 000.00 | 321 506.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 532.00 | 356 532.00 | | 356 532.00 |