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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 977.00 | 25 017.00 | 2 959.00 | 27 977.00 |
AN Terrains | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 168.00 | 549 048.00 | 18 120.00 | 567 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 533.00 | 255 705.00 | 9 827.00 | 265 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 068.00 | 853 160.00 | 52 907.00 | 906 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 952.00 | 27 821.00 | 120 130.00 | 147 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 807.00 | 16 228.00 | 29 578.00 | 45 807.00 |
BT Marchandises | 147 563.00 | 31 688.00 | 115 874.00 | 147 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 884.00 | 7 188.00 | 204 696.00 | 211 884.00 |
BZ Autres créances | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 025.00 | | 295 025.00 | 295 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 657.00 | 82 927.00 | 900 730.00 | 983 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 726.00 | 936 087.00 | 953 638.00 | 1 889 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 000.00 | 489 000.00 | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 770.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 866.00 | 6 185.00 | | 5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 611 822.00 | 605 956.00 | | 611 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 163.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 372.00 | 105 173.00 | | 24 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 132.00 | 109 599.00 | | 117 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 553.00 | 206 746.00 | | 186 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 2 514.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 815.00 | 426 558.00 | | 341 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 638.00 | 1 032 515.00 | | 953 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 261.00 | | 14 896.00 | 896 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 089.00 | 906 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 089.00 | 856 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 977.00 | | 3 000.00 | 24 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 284.00 | | 11 896.00 | 849 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 903.00 | 12 345.00 | 5 089.00 | 845 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 977.00 | 40.00 | | 24 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 926.00 | 12 305.00 | 5 089.00 | 820 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 922.00 | 75 739.00 | 77 922.00 | 77 922.00 |
6T Sur comptes clients | 8 702.00 | 1 027.00 | 2 541.00 | 8 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 625.00 | 76 766.00 | 80 463.00 | 86 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 625.00 | 76 766.00 | 80 463.00 | 86 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 766.00 | 80 463.00 | |