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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 717.00 | 25 250.00 | 14 467.00 | 39 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
AN Terrains | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 195.00 | 523 676.00 | 28 518.00 | 552 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 052.00 | 261 546.00 | 4 506.00 | 266 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 449.00 | 833 861.00 | 75 587.00 | 909 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 360.00 | 29 355.00 | 113 004.00 | 142 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 835.00 | 15 431.00 | 36 403.00 | 51 835.00 |
BT Marchandises | 134 912.00 | 23 793.00 | 111 118.00 | 134 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 591.00 | 5 656.00 | 207 934.00 | 213 591.00 |
BZ Autres créances | 124 106.00 | | 124 106.00 | 124 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 359 321.00 | | 359 321.00 | 359 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 225.00 | 74 237.00 | 986 988.00 | 1 061 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 674.00 | 908 098.00 | 1 062 576.00 | 1 970 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 000.00 | 481 000.00 | | 484 000.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 576.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 476.00 | 2 717.00 | | 5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 599 770.00 | 594 293.00 | | 599 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 171.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 951.00 | 35 558.00 | | 94 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 967.00 | 2 218.00 | | 13 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 678.00 | 92 388.00 | | 117 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 746.00 | 224 569.00 | | 231 746.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | 3 842.00 | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 805.00 | 358 750.00 | | 462 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 576.00 | 953 043.00 | | 1 062 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 489.00 | | 9 411.00 | 900 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 909 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 841 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 718.00 | | 6 020.00 | 39 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 772.00 | | 3 316.00 | 838 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 75.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 250.00 | 23 063.00 | 450.00 | 811 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 999.00 | 23 063.00 | 450.00 | 785 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 406.00 | 68 580.00 | 81 406.00 | 81 406.00 |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | 3 922.00 | 3 126.00 | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 266.00 | 72 503.00 | 84 532.00 | 86 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 266.00 | 72 503.00 | 84 532.00 | 86 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 503.00 | 84 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 554.00 | 128 554.00 | | 128 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 075.00 | 75.00 | 22 000.00 | 22 075.00 |
UX Autres créances clients | 203 202.00 | 203 202.00 | | 203 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VP Divers | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 636.00 | 360 636.00 | 22 000.00 | 382 636.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 839.00 | 448 839.00 | | 448 839.00 |