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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 682.00 | 3 341.00 | 4 340.00 | 7 682.00 |
AN Terrains | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 427.00 | 554 525.00 | 7 902.00 | 562 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 803.00 | 258 810.00 | 6 993.00 | 265 803.00 |
AX Avances et acomptes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 302.00 | 840 065.00 | 41 236.00 | 881 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
BT Marchandises | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 315.00 | 4 628.00 | 387 687.00 | 392 315.00 |
BZ Autres créances | 125 991.00 | | 125 991.00 | 125 991.00 |
CF Disponibilités | 242 425.00 | | 242 425.00 | 242 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 469.00 | 4 628.00 | 1 050 841.00 | 1 055 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 771.00 | 844 693.00 | 1 092 077.00 | 1 936 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 000.00 | 495 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | 956.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 526.00 | 5 866.00 | | -3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 608 296.00 | 611 822.00 | | 608 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 131.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 805.00 | 24 372.00 | | 23 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 017.00 | 117 132.00 | | 248 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 331.00 | 186 553.00 | | 202 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 003.00 | | |
EA Autres dettes | 9 606.00 | 1 622.00 | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 781.00 | 341 815.00 | | 483 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 077.00 | 953 638.00 | | 1 092 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 068.00 | | 3 379.00 | 906 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 146.00 | 881 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 863.00 | 7 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 283.00 | 851 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 977.00 | | 2 568.00 | 27 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 091.00 | | 812.00 | 856 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 160.00 | 14 737.00 | 27 831.00 | 853 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 017.00 | 1 187.00 | 22 863.00 | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 143.00 | 13 550.00 | 4 969.00 | 828 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 739.00 | | 75 739.00 | 75 739.00 |
6T Sur comptes clients | 7 188.00 | 2 396.00 | 4 957.00 | 7 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 928.00 | 2 396.00 | 80 696.00 | 82 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 928.00 | 2 396.00 | 80 696.00 | 82 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 396.00 | 80 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 018.00 | 248 018.00 | | 248 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 370.00 | 384 370.00 | | 384 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 423.00 | 544 423.00 | 22 000.00 | 566 423.00 |
VW T.V.A. | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 782.00 | 483 782.00 | | 483 782.00 |