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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 890.00 | 539 947.00 | 17 943.00 | 557 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 004.00 | 257 590.00 | 10 414.00 | 268 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 261.00 | 845 903.00 | 50 357.00 | 896 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 717.00 | 29 472.00 | 117 244.00 | 146 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 105.00 | 16 937.00 | 29 167.00 | 46 105.00 |
BT Marchandises | 146 191.00 | 31 512.00 | 114 678.00 | 146 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 501.00 | 8 702.00 | 168 798.00 | 177 501.00 |
BZ Autres créances | 131 541.00 | | 131 541.00 | 131 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 373 353.00 | | 373 353.00 | 373 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 782.00 | 86 624.00 | 982 157.00 | 1 068 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 043.00 | 932 527.00 | 1 032 515.00 | 1 965 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 000.00 | 484 000.00 | | 489 000.00 |
DH Report à nouveau | 770.00 | 293.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 185.00 | 5 476.00 | | 6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 605 956.00 | 599 770.00 | | 605 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 151.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 173.00 | 94 951.00 | | 105 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | 13 967.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 599.00 | 117 678.00 | | 109 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 746.00 | 231 746.00 | | 206 746.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 4 311.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 558.00 | 462 805.00 | | 426 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 515.00 | 1 062 576.00 | | 1 032 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 450.00 | | 16 620.00 | 909 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 22 000.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 29 734.00 | 896 261.00 | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 456.00 | 24 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 278.00 | 849 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 738.00 | | 3 695.00 | 45 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 637.00 | | 12 925.00 | 841 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 862.00 | 41 776.00 | 29 734.00 | 833 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 251.00 | 24 182.00 | 24 456.00 | 25 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 611.00 | 17 594.00 | 5 278.00 | 808 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 580.00 | 77 922.00 | 68 580.00 | 68 580.00 |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | 4 960.00 | 1 915.00 | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 237.00 | 82 882.00 | 70 495.00 | 74 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 237.00 | 82 882.00 | 70 495.00 | 74 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 882.00 | 70 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 197.00 | 111 197.00 | | 111 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 328.00 | 164 328.00 | | 164 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VP Divers | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 426.00 | 333 426.00 | 22 000.00 | 355 426.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 198.00 | 424 198.00 | | 424 198.00 |