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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 290 488.00 | 2 805 116.00 | 13 485 372.00 | 16 290 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 965.00 | 63 629.00 | 107 336.00 | 170 965.00 |
BZ Autres créances | 2 208 669.00 | | 2 208 669.00 | 2 208 669.00 |
CF Disponibilités | 1 342 499.00 | | 1 342 499.00 | 1 342 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 076.00 | | 119 076.00 | 119 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 210.00 | 63 629.00 | 3 777 581.00 | 3 841 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 131 698.00 | 2 868 745.00 | 17 262 953.00 | 20 131 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 327.00 | 1 678 987.00 | | 1 698 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 341.00 | 1 711 001.00 | | 1 730 341.00 |
DP Provisions pour risques | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 831 638.00 | 658 519.00 | | 11 831 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 324.00 | | | 152 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 399 100.00 | 1 264 780.00 | | 1 399 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 911.00 | 638 477.00 | | 488 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 862.00 | 807 497.00 | | 827 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 644.00 | 13 716.00 | | 523 644.00 |
EA Autres dettes | 52 704.00 | 40 340.00 | | 52 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 036.00 | 146 460.00 | | 238 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 514 218.00 | 3 569 789.00 | | 15 514 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 262 953.00 | 5 299 184.00 | | 17 262 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 415 103.00 | | 11 415 103.00 | 11 415 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 415 103.00 | | 11 415 103.00 | 11 415 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 730 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 913 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 169.00 | |
GE Autres charges | | | 34 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 646 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | 6 369.00 | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 210.00 | 1 202.00 | | 26 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 272.00 | 5 167.00 | | -16 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 165.00 | 247 348.00 | | 245 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 773 875.00 | 12 420 713.00 | | 12 773 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 075 549.00 | 10 741 726.00 | | 11 075 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 327.00 | 1 678 987.00 | | 1 698 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 152.00 | | 12 724 280.00 | 4 199 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 630.00 | 485 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 944.00 | 16 290 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 314.00 | 15 708 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 466.00 | | 12 704 800.00 | 3 306 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 934.00 | | 3 158.00 | 812 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 738.00 | 526 471.00 | 40 685.00 | 2 316 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 794.00 | 522 187.00 | 40 685.00 | 2 291 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
6T Sur comptes clients | 58 484.00 | 27 595.00 | 22 450.00 | 58 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 076.00 | 27 595.00 | 22 450.00 | 61 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 471.00 | 27 595.00 | 22 450.00 | 79 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 066.00 | 22 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 911.00 | 488 911.00 | | 488 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 656.00 | 356 656.00 | | 356 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 417.00 | 343 417.00 | | 343 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 644.00 | 523 644.00 | | 523 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 036.00 | 238 036.00 | | 238 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 297.00 | | | 478 297.00 |
UX Autres créances clients | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 153 029.00 | | | 2 153 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 829 698.00 | 1 193 078.00 | 4 797 250.00 | 11 829 698.00 |
VI Groupe et associés | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 550 000.00 | | | 11 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 947.00 | | | 465 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 008.00 | 2 498 711.00 | 478 297.00 | 2 977 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 115 118.00 | 3 478 498.00 | 4 797 250.00 | 14 115 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |