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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 691.00 | 90 680.00 | 70 011.00 | 160 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 127 668.00 | 9 139 697.00 | 11 987 970.00 | 21 127 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 427.00 | 2 592.00 | 747 835.00 | 750 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 038 785.00 | 9 232 969.00 | 12 805 817.00 | 22 038 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 382.00 | 160 834.00 | 323 548.00 | 484 382.00 |
BZ Autres créances | 2 910 619.00 | | 2 910 619.00 | 2 910 619.00 |
CF Disponibilités | 1 000 033.00 | | 1 000 033.00 | 1 000 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 374.00 | | 355 374.00 | 355 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 235.00 | 160 834.00 | 4 605 402.00 | 4 766 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 805 021.00 | 9 393 802.00 | 17 411 218.00 | 26 805 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020 161.00 | 3 001 388.00 | | 3 020 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 176.00 | 3 033 402.00 | | 3 052 176.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 093.00 | 7 920 900.00 | | 853 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 563 304.00 | 1 286 406.00 | | 7 563 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 992.00 | 2 095 302.00 | | 554 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 372.00 | 1 848 176.00 | | 1 700 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 767.00 | 1 204 961.00 | | 1 666 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 011.00 | 43 666.00 | | 46 011.00 |
EA Autres dettes | 327 344.00 | 285 598.00 | | 327 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627 159.00 | 67 730.00 | | 1 627 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 339 043.00 | 14 752 739.00 | | 14 339 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 411 218.00 | 17 786 141.00 | | 17 411 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 943 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 973 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 600 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 956 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 223 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 315.00 | |
GE Autres charges | | | 64 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 964 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 635 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 656.00 | 3 293.00 | | 24 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 656.00 | 1 147.00 | | -24 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 335.00 | 429 085.00 | | 418 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 618 722.00 | 17 233 199.00 | | 18 618 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 598 560.00 | 14 231 811.00 | | 15 598 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020 161.00 | 3 001 388.00 | | 3 020 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 538 549.00 | | 651 034.00 | 21 538 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 797.00 | 22 038 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 797.00 | 21 127 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 241.00 | | 20 450.00 | 140 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 660 696.00 | | 617 769.00 | 20 660 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 612.00 | | 12 814.00 | 737 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
6T Sur comptes clients | 128 452.00 | 74 412.00 | 42 031.00 | 128 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 044.00 | 74 412.00 | 42 031.00 | 131 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 044.00 | 74 412.00 | 42 031.00 | 131 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 412.00 | 42 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 372.00 | 1 700 372.00 | | 1 700 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 526.00 | 705 526.00 | | 705 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 936.00 | 814 936.00 | | 814 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 344.00 | 327 344.00 | | 327 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 627 159.00 | 1 627 159.00 | | 1 627 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 093.00 | 853 093.00 | | 853 093.00 |
VI Groupe et associés | 7 563 304.00 | 7 563 304.00 | | 7 563 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 305.00 | 146 305.00 | | 146 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 784 050.00 | 13 784 050.00 | | 13 784 050.00 |