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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 576.00 | 54 876.00 | 83 701.00 | 138 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 797 480.00 | 4 967 235.00 | 12 830 245.00 | 17 797 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 063.00 | 2 592.00 | 495 472.00 | 498 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 434 120.00 | 5 024 702.00 | 13 409 418.00 | 18 434 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 178.00 | 84 223.00 | 80 955.00 | 165 178.00 |
BZ Autres créances | 1 708 586.00 | | 1 708 586.00 | 1 708 586.00 |
CF Disponibilités | 289 046.00 | | 289 046.00 | 289 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 026.00 | 84 223.00 | 2 178 803.00 | 2 263 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 697 146.00 | 5 108 925.00 | 15 588 221.00 | 20 697 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 939.00 | 1 762 198.00 | | 1 707 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 953.00 | 1 794 213.00 | | 1 739 953.00 |
DP Provisions pour risques | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 309 767.00 | 11 451 485.00 | | 10 309 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 848.00 | | | 289 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 767.00 | 1 313 732.00 | | 1 462 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 146.00 | 582 742.00 | | 644 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 533.00 | 841 713.00 | | 918 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 818.00 | 104 989.00 | | 131 818.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 53 478.00 | | 5 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 457.00 | 290 995.00 | | 81 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 844 332.00 | 14 639 134.00 | | 13 844 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 588 221.00 | 16 437 283.00 | | 15 588 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 619 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 619 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 265 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 932 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285 671.00 | |
GE Autres charges | | | 38 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 806 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 14 909.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 689.00 | 35 808.00 | | 40 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 115.00 | -20 899.00 | | -40 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 729.00 | 242 823.00 | | 245 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 965 132.00 | 13 922 482.00 | | 14 965 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 257 193.00 | 12 160 284.00 | | 13 257 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 939.00 | 1 762 198.00 | | 1 707 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 247 433.00 | | 1 565 357.00 | 17 247 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 671.00 | 18 434 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 671.00 | 17 797 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 389.00 | | 30 187.00 | 108 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 642 811.00 | | 1 533 340.00 | 16 642 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 234.00 | | 1 830.00 | 496 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 146.00 | 644 146.00 | | 644 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 281.00 | 404 281.00 | | 404 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 520.00 | 362 520.00 | | 362 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 818.00 | 131 818.00 | | 131 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 898.00 | | 490 898.00 | 490 898.00 |
UX Autres créances clients | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 099.00 | 1 553 099.00 | | 1 553 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 309 767.00 | 1 292 769.00 | 4 909 733.00 | 10 309 767.00 |
VI Groupe et associés | 289 848.00 | 289 848.00 | | 289 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 868.00 | | | 1 176 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 733.00 | 151 733.00 | | 151 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 087.00 | 138 087.00 | | 138 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 879.00 | 1 973 980.00 | 490 898.00 | 2 464 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 381 565.00 | 3 364 567.00 | 4 909 733.00 | 12 381 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | 187.00 | | 191.00 |