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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 241.00 | 84 429.00 | 55 812.00 | 140 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 660 696.00 | 7 681 843.00 | 12 978 852.00 | 20 660 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737 612.00 | 2 592.00 | 735 021.00 | 737 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 538 549.00 | 7 768 863.00 | 13 769 685.00 | 21 538 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 624.00 | 128 452.00 | 326 172.00 | 454 624.00 |
BZ Autres créances | 2 562 552.00 | | 2 562 552.00 | 2 562 552.00 |
CF Disponibilités | 382 202.00 | | 382 202.00 | 382 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 530.00 | | 745 530.00 | 745 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 908.00 | 128 452.00 | 4 016 456.00 | 4 144 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 683 457.00 | 7 897 316.00 | 17 786 141.00 | 25 683 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001 388.00 | 1 555 237.00 | | 3 001 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 403.00 | 1 587 252.00 | | 3 033 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 920 900.00 | 9 174 876.00 | | 7 920 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 406.00 | 1 746 661.00 | | 1 286 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095 302.00 | 2 313 998.00 | | 2 095 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 176.00 | 2 209 198.00 | | 1 848 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 961.00 | 1 143 897.00 | | 1 204 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 666.00 | 443 382.00 | | 43 666.00 |
EA Autres dettes | 285 598.00 | 6 525.00 | | 285 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 730.00 | 103 901.00 | | 67 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 752 739.00 | 17 142 437.00 | | 14 752 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 786 141.00 | 18 733 625.00 | | 17 786 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 565 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 576 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 529 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 205 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 687 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 833.00 | |
GE Autres charges | | | 60 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 661 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 543 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 429 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 5 295.00 | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 1 651.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | 3 644.00 | | 1 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 085.00 | 230 734.00 | | 429 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 233 199.00 | 14 635 102.00 | | 17 233 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 231 811.00 | 13 079 865.00 | | 14 231 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001 388.00 | 1 555 237.00 | | 3 001 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 037 508.00 | | 1 344 487.00 | 21 037 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 737 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 446.00 | 21 538 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843 118.00 | 20 660 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 026.00 | | 1 214.00 | 139 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 175 095.00 | | 1 328 718.00 | 20 175 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 386.00 | | 14 554.00 | 723 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 310 353.00 | 1 455 919.00 | | 6 310 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 536.00 | 11 893.00 | | 72 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 237 817.00 | 1 444 027.00 | | 6 237 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
6T Sur comptes clients | 139 747.00 | 55 914.00 | 67 209.00 | 139 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 339.00 | 55 914.00 | 67 209.00 | 142 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 339.00 | 55 914.00 | 67 209.00 | 142 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 914.00 | 67 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 176.00 | 1 848 176.00 | | 1 848 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 108.00 | 596 108.00 | | 596 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 901.00 | 467 901.00 | | 467 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 598.00 | 285 598.00 | | 285 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730 447.00 | | 730 447.00 | 730 447.00 |
UX Autres créances clients | 327 474.00 | 327 474.00 | | 327 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 402.00 | 2 200 402.00 | | 2 200 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 920 299.00 | 1 997 895.00 | 5 028 932.00 | 7 920 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 406.00 | 1 286 406.00 | | 1 286 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 512.00 | 336 512.00 | | 336 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 530.00 | 745 530.00 | | 745 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 153.00 | 3 762 706.00 | 730 447.00 | 4 493 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 657 436.00 | 6 735 032.00 | 5 028 932.00 | 12 657 436.00 |