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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 026.00 | 72 536.00 | 66 491.00 | 139 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 175 095.00 | 6 237 817.00 | 13 937 279.00 | 20 175 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723 386.00 | 2 592.00 | 720 794.00 | 723 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 037 508.00 | 6 312 944.00 | 14 724 564.00 | 21 037 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 392.00 | 139 747.00 | 206 644.00 | 346 392.00 |
BZ Autres créances | 2 650 919.00 | | 2 650 919.00 | 2 650 919.00 |
CF Disponibilités | 607 651.00 | | 607 651.00 | 607 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 848.00 | | 543 848.00 | 543 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 809.00 | 139 747.00 | 4 009 061.00 | 4 148 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 186 316.00 | 6 452 691.00 | 18 733 625.00 | 25 186 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 237.00 | 1 707 939.00 | | 1 555 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 252.00 | 1 739 953.00 | | 1 587 252.00 |
DP Provisions pour risques | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 174 876.00 | 10 309 767.00 | | 9 174 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 661.00 | 289 848.00 | | 1 746 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 313 998.00 | 1 462 767.00 | | 2 313 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 198.00 | 644 146.00 | | 2 209 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 897.00 | 918 533.00 | | 1 143 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 382.00 | 131 818.00 | | 443 382.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | 5 995.00 | | 6 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 901.00 | 81 457.00 | | 103 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 142 437.00 | 13 844 332.00 | | 17 142 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 733 625.00 | 15 588 221.00 | | 18 733 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 294 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 294 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 610 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 298 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 742.00 | |
GE Autres charges | | | 33 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 694 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | 574.00 | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 40 689.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | -40 115.00 | | 3 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 734.00 | 245 729.00 | | 230 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 635 102.00 | 14 965 132.00 | | 14 635 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 079 865.00 | 13 257 193.00 | | 13 079 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 237.00 | 1 707 939.00 | | 1 555 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 434 120.00 | | 2 981 265.00 | 18 434 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 812.00 | 723 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 877.00 | 21 037 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 065.00 | 20 175 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 576.00 | | 450.00 | 138 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 797 480.00 | | 2 703 680.00 | 17 797 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 063.00 | | 277 135.00 | 498 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022 110.00 | 1 313 817.00 | 25 575.00 | 5 022 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 876.00 | 17 660.00 | | 54 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967 235.00 | 1 296 157.00 | 25 575.00 | 4 967 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
6T Sur comptes clients | 84 223.00 | 71 925.00 | 16 400.00 | 84 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 814.00 | 71 925.00 | 16 400.00 | 86 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 814.00 | 71 925.00 | 16 400.00 | 86 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 925.00 | 16 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 198.00 | 2 209 198.00 | | 2 209 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 222.00 | 446 222.00 | | 446 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 375.00 | 582 375.00 | | 582 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 382.00 | 443 382.00 | | 443 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716 221.00 | | 716 221.00 | 716 221.00 |
UX Autres créances clients | 196 806.00 | 196 806.00 | | 196 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 586.00 | 149 586.00 | | 149 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 480.00 | 1 940 480.00 | | 1 940 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 174 876.00 | 2 032 487.00 | 4 968 975.00 | 9 174 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 746 661.00 | 1 746 661.00 | | 1 746 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343 870.00 | 343 870.00 | | 343 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 827.00 | 353 827.00 | | 353 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 848.00 | 543 848.00 | | 543 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257 379.00 | 3 541 158.00 | 716 221.00 | 4 257 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 828 439.00 | 7 686 050.00 | 4 968 975.00 | 14 828 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | 191.00 | | 187.00 |