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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 394.00 | 8 143.00 | 10 251.00 | 18 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 543.00 | 8 292.00 | 10 251.00 | 18 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
060 Stock marchandises | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
072 Créances – Autres | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
110 Total général Actif | 58 222.00 | 8 292.00 | 49 930.00 | 58 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 056.00 | 14 376.00 | | 17 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 832.00 | 92 737.00 | | 99 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | 501.00 | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 067.00 | 107 613.00 | | 119 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 908.00 | 12 452.00 | | 13 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 154.00 | -748.00 | | -3 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 056.00 | 7 661.00 | | 8 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 015.00 | 554.00 | | 1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 27 044.00 | 30 776.00 | | 27 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 518.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 894.00 | 40 329.00 | | 49 894.00 |
252 Charges sociales | 10 846.00 | 12 480.00 | | 10 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 019.00 | 2 089.00 | | 2 019.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 1.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 375.00 | 107 112.00 | | 111 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 692.00 | 501.00 | | 7 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 435.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 677.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | -2 000.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 890.00 | 1 389.00 | | 7 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |