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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 15 511.00 | 11 671.00 | 27 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 331.00 | 15 660.00 | 11 671.00 | 27 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
060 Stock marchandises | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
110 Total général Actif | 75 434.00 | 15 660.00 | 59 774.00 | 75 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 073.00 | 18 988.00 | | 18 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 124.00 | 102 555.00 | | 90 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
230 Autres produits | 11 272.00 | 10 389.00 | | 11 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 172.00 | 131 933.00 | | 126 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 858.00 | 12 550.00 | | 12 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | -1 663.00 | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 135.00 | 8 983.00 | | 6 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 150.00 | -1 212.00 | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 26 554.00 | 23 860.00 | | 26 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 111 019.00 | | | -1 111 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 2 000.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 656.00 | 54 385.00 | | 57 656.00 |
252 Charges sociales | 10 019.00 | 12 117.00 | | 10 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 698.00 | 2 651.00 | | 2 698.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 328.00 | 113 675.00 | | 119 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 843.00 | 18 258.00 | | 6 843.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 99.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 1 179.00 | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 436.00 | 16 988.00 | | 6 436.00 |