| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 960.00 | 12 813.00 | 12 147.00 | 24 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 109.00 | 12 962.00 | 12 147.00 | 25 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
060 Stock marchandises | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
072 Créances – Autres | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
084 Disponibilités | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
110 Total général Actif | 69 415.00 | 12 962.00 | 56 453.00 | 69 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 988.00 | 17 553.00 | | 18 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 555.00 | 104 430.00 | | 102 555.00 |
230 Autres produits | 10 389.00 | 4 345.00 | | 10 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 933.00 | 126 329.00 | | 131 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 550.00 | 11 584.00 | | 12 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 663.00 | -854.00 | | -1 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 983.00 | 7 242.00 | | 8 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 212.00 | -293.00 | | -1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 23 860.00 | 27 701.00 | | 23 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 1 246.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 385.00 | 53 933.00 | | 54 385.00 |
252 Charges sociales | 12 117.00 | 12 033.00 | | 12 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 651.00 | 2 019.00 | | 2 651.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 194.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 675.00 | 114 805.00 | | 113 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 258.00 | 11 524.00 | | 18 258.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 227.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | 233.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 169.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 212.00 | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 988.00 | 3 144.00 | | 16 988.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |