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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 575.00 | 20 649.00 | 9 925.00 | 30 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 575.00 | 20 649.00 | 9 925.00 | 30 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
060 Stock marchandises | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
084 Disponibilités | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
110 Total général Actif | 86 873.00 | 20 649.00 | 66 224.00 | 86 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 132.00 | 16 683.00 | | 13 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 071.00 | 112 481.00 | | 102 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 666.00 | | |
230 Autres produits | 10 993.00 | 6 424.00 | | 10 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 195.00 | 146 254.00 | | 126 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 619.00 | 7 723.00 | | 8 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 772.00 | 1 948.00 | | -2 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 776.00 | 9 834.00 | | 8 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -661.00 | -2 704.00 | | -661.00 |
242 Autres charges externes. | 31 266.00 | 25 983.00 | | 31 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 1 537.00 | | 2 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 617.00 | 63 591.00 | | 55 617.00 |
252 Charges sociales | 11 724.00 | 10 725.00 | | 11 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 186.00 | 2 699.00 | | 3 186.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 877.00 | 121 342.00 | | 117 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 318.00 | 24 913.00 | | 8 318.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 234.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 2 105.00 | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 042.00 | 22 597.00 | | 7 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |