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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 930.00 | 17 464.00 | 9 466.00 | 26 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 930.00 | 17 464.00 | 9 466.00 | 26 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
060 Stock marchandises | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
110 Total général Actif | 79 295.00 | 17 464.00 | 61 831.00 | 79 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 683.00 | 18 073.00 | | 16 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 481.00 | 90 124.00 | | 112 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | 6 703.00 | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 6 424.00 | 11 272.00 | | 6 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 254.00 | 126 172.00 | | 146 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 723.00 | 12 858.00 | | 7 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 948.00 | -380.00 | | 1 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 834.00 | 6 135.00 | | 9 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 704.00 | 2 150.00 | | -2 704.00 |
242 Autres charges externes. | 25 983.00 | 26 554.00 | | 25 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 634.00 | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 591.00 | 57 656.00 | | 63 591.00 |
252 Charges sociales | 10 725.00 | 10 019.00 | | 10 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 699.00 | 2 698.00 | | 2 699.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 342.00 | 119 328.00 | | 121 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 913.00 | 6 843.00 | | 24 913.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | | 31.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 394.00 | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 597.00 | 6 436.00 | | 22 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |