| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 517.00 | 480.00 | 1 997.00 |
AH Fonds commercial | 199 094.00 | | 199 094.00 | 199 094.00 |
AN Terrains | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 1 084.00 | 342.00 | 742.00 | 1 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 989.00 | 28 064.00 | 13 925.00 | 41 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 082.00 | 20 417.00 | 9 665.00 | 30 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 646.00 | 50 740.00 | 223 906.00 | 274 646.00 |
BT Marchandises | 112 745.00 | | 112 745.00 | 112 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
BZ Autres créances | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CF Disponibilités | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 632.00 | | 270 632.00 | 270 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 279.00 | 50 740.00 | 494 539.00 | 545 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 834.00 | 15 217.00 | | 66 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 392.00 | 51 617.00 | | 37 392.00 |
DL TOTAL (I) | 115 226.00 | 77 834.00 | | 115 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 836.00 | 326 563.00 | | 268 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | 40 269.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 933.00 | 42 569.00 | | 55 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 994.00 | 49 624.00 | | 46 994.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 178.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 313.00 | 459 203.00 | | 379 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 539.00 | 537 037.00 | | 494 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 986.00 | | 1 288 986.00 | 1 288 986.00 |
FG Production vendue services | 206 009.00 | | 206 009.00 | 206 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 995.00 | | 1 494 995.00 | 1 494 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 941.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 368.00 | 200.00 | | 9 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | 900.00 | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 339.00 | -700.00 | | 4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 10 912.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 845.00 | 1 416 989.00 | | 1 508 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 453.00 | 1 365 372.00 | | 1 471 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 392.00 | 51 617.00 | | 37 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 920.00 | | 5 626.00 | 277 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 274 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 73 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 091.00 | | | 201 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 829.00 | | 5 626.00 | 76 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 816.00 | 14 941.00 | 4 017.00 | 39 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 541.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 840.00 | 14 400.00 | 4 017.00 | 38 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 836.00 | 59 407.00 | 209 429.00 | 268 836.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 313.00 | 169 884.00 | 209 429.00 | 379 313.00 |