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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AH Fonds commercial | 199 094.00 | | 199 094.00 | 199 094.00 |
AN Terrains | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 1 084.00 | 749.00 | 335.00 | 1 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 233.00 | 37 391.00 | 5 842.00 | 43 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 770.00 | 28 797.00 | 7 973.00 | 36 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 579.00 | 69 334.00 | 213 245.00 | 282 579.00 |
BT Marchandises | 121 091.00 | | 121 091.00 | 121 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 876.00 | 664.00 | 85 213.00 | 85 876.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CF Disponibilités | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 174.00 | 664.00 | 264 510.00 | 265 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 752.00 | 69 997.00 | 477 755.00 | 547 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 290.00 | 66 244.00 | | 62 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 783.00 | -3 954.00 | | 13 783.00 |
DL TOTAL (I) | 82 073.00 | 68 290.00 | | 82 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 008.00 | 233 738.00 | | 256 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 56.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 177.00 | 138 969.00 | | 73 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 178.00 | 51 913.00 | | 56 178.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 8 387.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 682.00 | 433 063.00 | | 395 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 755.00 | 501 353.00 | | 477 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 870.00 | 297 872.00 | | 176 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 210.00 | | 23 156.00 | 276 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 787.00 | 282 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 787.00 | 81 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 091.00 | | | 201 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 119.00 | | 23 156.00 | 75 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 178.00 | 3 656.00 | 3 500.00 | 69 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 181.00 | 3 656.00 | 3 500.00 | 67 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UX Autres créances clients | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 008.00 | 37 196.00 | 218 751.00 | 256 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 342.00 | | | 108 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 682.00 | 176 870.00 | 218 751.00 | 395 682.00 |