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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 199 094.00 | | 199 094.00 | 199 094.00 |
AN Terrains | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 1 084.00 | 884.00 | 200.00 | 1 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 421.00 | 38 624.00 | 6 797.00 | 45 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 970.00 | 29 039.00 | 8 931.00 | 37 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 470.00 | 70 447.00 | 215 023.00 | 285 470.00 |
BT Marchandises | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 334.00 | 664.00 | 105 671.00 | 106 334.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 377.00 | 664.00 | 274 713.00 | 275 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 847.00 | 71 110.00 | 489 736.00 | 560 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 073.00 | 62 290.00 | | 76 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369.00 | 13 783.00 | | -1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 80 705.00 | 82 073.00 | | 80 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 749.00 | 256 008.00 | | 219 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 2 780.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 600.00 | 73 177.00 | | 95 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 376.00 | 56 178.00 | | 70 376.00 |
EA Autres dettes | 20 727.00 | 7 539.00 | | 20 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 031.00 | 395 682.00 | | 409 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 736.00 | 477 755.00 | | 489 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 233.00 | 176 870.00 | | 338 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 579.00 | | 4 979.00 | 282 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 285 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 497.00 | 200 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 84 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 091.00 | | | 201 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 488.00 | | 4 979.00 | 81 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 334.00 | 3 201.00 | 2 088.00 | 69 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | 497.00 | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 337.00 | 3 201.00 | 1 591.00 | 67 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UX Autres créances clients | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 749.00 | 148 950.00 | 70 799.00 | 219 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |
VW T.V.A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 031.00 | 338 233.00 | 70 799.00 | 409 031.00 |