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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AH Fonds commercial | 199 094.00 | | 199 094.00 | 199 094.00 |
AN Terrains | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 1 084.00 | 613.00 | 471.00 | 1 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 685.00 | 34 953.00 | 6 732.00 | 41 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 949.00 | 31 215.00 | 735.00 | 31 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 210.00 | 69 178.00 | 207 032.00 | 276 210.00 |
BT Marchandises | 146 119.00 | | 146 119.00 | 146 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
BZ Autres créances | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CF Disponibilités | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 531.00 | 69 178.00 | 501 353.00 | 570 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 244.00 | 33 148.00 | | 66 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 954.00 | 33 095.00 | | -3 954.00 |
DL TOTAL (I) | 68 290.00 | 72 244.00 | | 68 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 738.00 | 294 625.00 | | 233 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 5 956.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 969.00 | 95 674.00 | | 138 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 913.00 | 54 269.00 | | 51 913.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 6 179.00 | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 063.00 | 456 703.00 | | 433 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 353.00 | 528 947.00 | | 501 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 872.00 | 273 012.00 | | 297 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 384.00 | | 1 292.00 | 280 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 466.00 | 276 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 466.00 | 75 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 091.00 | | | 201 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 293.00 | | 1 292.00 | 79 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 075.00 | 10 485.00 | 4 382.00 | 63 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 078.00 | 10 485.00 | 4 382.00 | 61 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UX Autres créances clients | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 738.00 | 98 547.00 | 135 191.00 | 233 738.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 063.00 | 297 872.00 | 135 191.00 | 433 063.00 |