| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AH Fonds commercial | 199 094.00 | | 199 094.00 | 199 094.00 |
AN Terrains | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 1 084.00 | 478.00 | 606.00 | 1 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 210.00 | 33 841.00 | 11 369.00 | 45 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 599.00 | 26 359.00 | 6 240.00 | 32 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 384.00 | 63 075.00 | 217 309.00 | 280 384.00 |
BT Marchandises | 129 283.00 | | 129 283.00 | 129 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
BZ Autres créances | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CF Disponibilités | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 638.00 | | 311 638.00 | 311 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 021.00 | 63 075.00 | 528 947.00 | 592 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 148.00 | 66 834.00 | | 33 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 095.00 | 37 392.00 | | 33 095.00 |
DL TOTAL (I) | 72 244.00 | 115 226.00 | | 72 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 625.00 | 268 836.00 | | 294 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | 6 207.00 | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 674.00 | 55 933.00 | | 95 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 269.00 | 46 994.00 | | 54 269.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 1 342.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 703.00 | 379 313.00 | | 456 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 947.00 | 494 539.00 | | 528 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 012.00 | 169 884.00 | | 273 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 646.00 | | 7 038.00 | 274 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 280 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 091.00 | | | 201 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 555.00 | | 5 738.00 | 73 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 740.00 | 12 335.00 | | 50 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 480.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 223.00 | 11 855.00 | | 49 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 625.00 | 110 934.00 | 182 563.00 | 294 625.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
VW T.V.A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 703.00 | 273 012.00 | 182 563.00 | 456 703.00 |