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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 804 633.00 | | 5 804 633.00 | 5 804 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 756.00 | | 155 756.00 | 155 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 610 390.00 | | 482 610 390.00 | 482 610 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 433.00 | | 2 903 433.00 | 2 903 433.00 |
BZ Autres créances | 14 939 616.00 | | 14 939 616.00 | 14 939 616.00 |
CF Disponibilités | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 923 753.00 | | 17 923 753.00 | 17 923 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 534 143.00 | | 500 534 143.00 | 500 534 143.00 |
CU Autres participations | 476 650 000.00 | | 476 650 000.00 | 476 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 860 000.00 | 490 860 000.00 | | 490 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 011.00 | | | -175 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 533.00 | -175 011.00 | | -83 533.00 |
DL TOTAL (I) | 490 601 456.00 | 490 684 989.00 | | 490 601 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 829.00 | 637 838.00 | | 714 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 829.00 | 637 838.00 | | 714 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042 272.00 | 8 061 988.00 | | 7 042 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 528.00 | 986 489.00 | | 1 170 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 796.00 | 1 239 787.00 | | 999 796.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | 1 491.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 217 858.00 | 10 289 756.00 | | 9 217 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 534 143.00 | 501 612 583.00 | | 500 534 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 354 509.00 | | 6 354 509.00 | 6 354 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 509.00 | | 6 354 509.00 | 6 354 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 639.00 | |
GE Autres charges | | | 512 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 118.00 | 1 219.00 | | -10 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628 288.00 | 2 746 304.00 | | 7 628 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 821.00 | 2 921 315.00 | | 7 711 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 533.00 | -175 011.00 | | -83 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638.00 | 130.00 | 53.00 | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | 130.00 | 53.00 | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 042 000.00 | 170 000.00 | 6 872 000.00 | 7 042 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 004 000.00 | 17 848 000.00 | | 18 004 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 218 000.00 | 2 346 000.00 | 6 872 000.00 | 9 218 000.00 |