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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 804 633.00 | | 5 804 633.00 | 5 804 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 996.00 | | 210 996.00 | 210 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 665 629.00 | | 482 665 629.00 | 482 665 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290 659.00 | | 7 290 659.00 | 7 290 659.00 |
BZ Autres créances | 11 950 072.00 | | 11 950 072.00 | 11 950 072.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 278 412.00 | | 19 278 412.00 | 19 278 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 944 041.00 | | 501 944 041.00 | 501 944 041.00 |
CU Autres participations | 476 650 000.00 | | 476 650 000.00 | 476 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 860 000.00 | 490 860 000.00 | | 490 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 544.00 | -175 011.00 | | -258 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 623.00 | -83 533.00 | | -92 623.00 |
DL TOTAL (I) | 490 508 833.00 | 490 601 456.00 | | 490 508 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 816 214.00 | 714 829.00 | | 816 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 214.00 | 714 829.00 | | 816 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 998 933.00 | 7 042 272.00 | | 6 998 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 520.00 | 1 170 528.00 | | 1 439 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 541.00 | 999 796.00 | | 2 180 541.00 |
EA Autres dettes | | 5 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 618 993.00 | 9 217 858.00 | | 10 618 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 944 041.00 | 500 534 143.00 | | 501 944 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 291 667.00 | | 7 291 667.00 | 7 291 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 291 667.00 | | 7 291 667.00 | 7 291 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 647.00 | |
GE Autres charges | | | 531 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 10 118.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 10 118.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -10 118.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 880.00 | 7 628 288.00 | | 8 657 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750 503.00 | 7 711 821.00 | | 8 750 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 623.00 | -83 533.00 | | -92 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715.00 | 212.00 | -111.00 | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 999 000.00 | 170 000.00 | 6 829 000.00 | 6 999 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 291 000.00 | | | 7 291 000.00 |
VP Divers | 11 950 000.00 | | | 11 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 488 000.00 | 19 277 000.00 | 211 000.00 | 19 488 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 000.00 | 3 790 000.00 | 6 829 000.00 | 10 619 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |